我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.70 |
6.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.97 |
190.31 |
166.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
20788.69 |
27109.18 |
70739.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20788.69 |
27109.18 |
70739.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.57 |
4.99 |
25.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.33 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
20864.58 |
27299.49 |
100654.35 |
| 负债合计(万元) |
729.75 |
7021.18 |
47.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
20134.83 |
20278.31 |
100607.28 |
| 未分配利润(万元) |
139.53 |
276.39 |
-338.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.11 |
75.28 |
158.95 |
| 投资收益(万元) |
885.27 |
573.02 |
191.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
376.19 |
402.35 |
-447.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1339.57 |
1050.65 |
-97.57 |
| 管理人报酬(万元) |
121.38 |
91.52 |
126.74 |
| 托管费(万元) |
32.37 |
24.41 |
33.80 |
| 其它费用(万元) |
21.30 |
10.79 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
308.35 |
230.01 |
217.26 |
| 利润总额(万元) |
1031.23 |
820.64 |
-314.84 |
| 净利润(万元) |
1031.23 |
820.64 |
-314.84 |
