创金合信怡久回报债券C(016802)_资产配置

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	730.78	13.70%
债券	4556.09	85.44%
银行存款和结算备付金	44.32	0.83%
其他资产	1.16	0.02%

资产总值：5332.34万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债24	10.00	1013.49	19.87%
22海通04	4.50	458.82	9.00%
22信投G4	4.50	458.29	8.98%
20中金12	3.00	305.61	5.99%
22国债13	2.30	234.10	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2626.95	51.50%
国家债券	1247.59	24.46%
可转债	4.42	0.09%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
株冶集团	600961	3.75	44.62	0.87%
华统股份	002840	2.00	42.38	0.83%
紫金矿业	601899	2.40	40.37	0.79%
比亚迪	002594	0.18	36.55	0.72%
玲珑轮胎	601966	1.69	34.97	0.69%
中金黄金	600489	2.44	32.23	0.63%
长江电力	600900	1.22	30.41	0.60%
江淮汽车	600418	1.82	30.01	0.59%
苏试试验	300416	1.91	27.70	0.54%
万辰集团	300972	0.93	27.00	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.09%
采矿业	0.01	2.15%
科学研究和技术服务业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
非日常生活消费品	0.00	0.18%
通讯业务	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	9.40	73.17	0.98%
华统股份	002840	1.99	41.37	0.55%
普利特	002324	2.16	28.40	0.38%
中远海能	600026	2.19	26.81	0.36%
粤高速A	000429	3.21	27.16	0.36%
通富微电	002156	1.13	26.13	0.35%
天康生物	002100	2.89	25.35	0.34%
北摩高科	002985	0.72	24.97	0.33%
桐昆股份	601233	1.45	21.94	0.29%
高德红外	002414	3.00	21.90	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.75%
非日常生活消费品	0.01	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
房地产业	0.00	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.26%
通讯业务	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	1.91	40.38	0.56%
长安汽车	000625	2.60	34.94	0.49%
华统股份	002840	2.36	34.03	0.47%
广联达	002410	1.42	33.17	0.46%
双环传动	002472	1.01	28.76	0.40%
雅克科技	002409	0.38	24.55	0.34%
长盈通	688143	0.63	21.58	0.30%
中泰化学	002092	3.20	21.86	0.30%
腾讯控股	00700	0.08	21.83	0.30%
康斯特	300445	1.28	20.44	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.23%
采矿业	0.01	1.07%
金融业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.38%
通讯业务	0.00	0.38%
非日常生活消费品	0.00	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	37.06	0.52%
广联达	002410	0.93	30.22	0.42%
银泰黄金	000975	2.48	29.02	0.41%
华统股份	002840	1.89	29.56	0.41%
祥鑫科技	002965	0.51	28.40	0.40%
中国平安	601318	0.54	25.06	0.35%
腾讯控股	00700	0.08	24.46	0.34%
明泰铝业	601677	1.70	23.60	0.33%
TCL科技	000100	5.31	20.92	0.29%
志特新材	300986	0.73	20.44	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.43%
采矿业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.71%
通讯业务	0.00	0.50%
金融业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
信息技术	0.00	0.15%

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