创金合信怡久回报债券C(016802)_资产配置

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	127.85	8.61%
债券	856.57	57.70%
银行存款和结算备付金	11.38	0.77%
其他资产	488.86	32.93%

资产总值：1484.65万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.50	856.57	57.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	856.57	57.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永泰能源	600157	3.10	5.05	0.34%
宁德时代	300750	0.01	4.02	0.27%
紫金矿业	601899	0.08	2.36	0.16%
五粮液	000858	0.02	2.43	0.16%
中国平安	601318	0.04	2.20	0.15%
招商银行	600036	0.05	2.02	0.14%
工商银行	601398	0.25	1.82	0.12%
东方财富	300059	0.06	1.63	0.11%
兴业银行	601166	0.08	1.59	0.11%
美的集团	000333	0.02	1.45	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.77%
金融业	0.00	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峰环境	601827	1.00	8.43	0.80%
富森美	002818	0.60	8.45	0.80%
海尔智家	600690	0.30	8.20	0.77%
佛燃能源	002911	0.70	7.92	0.75%
三角轮胎	601163	0.52	7.89	0.74%
裕同科技	002831	0.30	7.58	0.72%
新华文轩	601811	0.49	7.46	0.70%
中国神华	601088	0.19	7.29	0.69%
华夏银行	600015	0.91	7.13	0.67%
中国石化	600028	1.22	6.99	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.23%
采矿业	0.00	1.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.70%
金融业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深高速	600548	0.07	0.94	0.09%
中国石化	600028	0.12	0.80	0.08%
富森美	002818	0.06	0.90	0.08%
佛燃能源	002911	0.07	0.88	0.08%
裕同科技	002831	0.03	0.81	0.08%
中国神华	601088	0.02	0.87	0.08%
亚太科技	002540	0.12	0.74	0.07%
华邦健康	002004	0.16	0.72	0.07%
华夏银行	600015	0.09	0.72	0.07%
新华文轩	601811	0.05	0.79	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.07%
房地产	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺创业	00586	0.35	2.42	0.67%
TCL科技	000100	0.17	0.78	0.22%
桐昆股份	601233	0.05	0.68	0.19%
海螺水泥	600585	0.02	0.52	0.15%
富安娜	002327	0.05	0.47	0.13%
工商银行	601398	0.07	0.43	0.12%
万马股份	002276	0.04	0.32	0.09%
陕西煤业	601225	0.01	0.28	0.08%
兴蓉环境	000598	0.04	0.29	0.08%
神火股份	000933	0.01	0.20	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.89%
工业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
金融业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
房地产	0.00	0.01%

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