创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0261 0.0018(0.18%)

累计净值：1.0261

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.05亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-1.59	-1.01	-0.88	-1.06
债券型名次	5475	5068	5377	5362	5395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	0.33	1.17	-	2.61
债券型名次	5242	5384	5077	4943	5334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	创金合信怡久回报债券A	-0.36	-1.55	-0.91	-0.68	-0.96
5474	前海开源鼎安债券A	-0.36	0.29	1.15	4.08	1.82
5475	创金合信怡久回报债券C	-0.37	-1.59	-1.01	-0.88	-1.06
5476	平安鼎信债券	-0.37	-2.15	-0.87	-1.11	-0.69
5477	前海开源鼎安债券C	-0.37	0.30	1.12	3.90	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.01	-1.58	-0.34	0.20	-0.34
5067	招商信用增强债券C	-0.03	-1.58	1.37	2.53	1.32
5068	创金合信怡久回报债券C	-0.37	-1.59	-1.01	-0.88	-1.06
5069	鹏扬添利增强C	0.10	-1.59	2.10	2.77	2.24
5070	华夏鼎利债券A	0.30	-1.60	3.11	4.35	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5376	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.62	-1.15	-1.00	-1.84	-0.10
5377	创金合信怡久回报债券C	-0.37	-1.59	-1.01	-0.88	-1.06
5378	格林泓利增强债券C	-0.08	-0.86	-1.01	-1.10	-0.89
5379	天治稳健双盈债券	-0.14	1.52	-1.01	-0.22	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	华夏鼎源债券A	0.31	-1.77	-1.17	-0.82	-1.29
5361	招商添利两年债券	-0.62	-1.73	-1.39	-0.87	-1.38
5362	创金合信怡久回报债券C	-0.37	-1.59	-1.01	-0.88	-1.06
5363	广发集裕债券A	0.30	-3.70	-0.81	-0.88	-0.81
5364	华安稳定收益债券B	0.07	-0.30	-0.09	-0.88	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	国泰君安君得盛债券C	-0.13	-2.07	-0.82	1.38	-1.05
5394	泰信鑫瑞债券发起式C	0.02	-1.47	-1.22	-0.49	-1.05
5395	创金合信怡久回报债券C	-0.37	-1.59	-1.01	-0.88	-1.06
5396	广发集优9个月持有期债券C	0.11	-3.05	-0.93	-1.76	-1.06
5397	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.00	-1.81	-1.16	-2.32	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	平安增利六个月定开债C	0.43	4.92	10.32	26.47	26.90
5241	平安增利六个月定开债E	0.43	4.92	10.32	26.47	26.90
5242	创金合信怡久回报债券C	0.42	0.33	1.17	-	2.61
5243	红塔红土瑞景纯债C	0.42	3.11	9.09	-	13.28
5244	汇丰晋信丰盈债券C	0.42	2.49	5.92	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	建信利率债债券	-3.38	0.45	4.65	11.45	12.20
5383	华夏鼎略债券C	0.09	0.39	2.09	6.46	12.58
5384	创金合信怡久回报债券C	0.42	0.33	1.17	-	2.61
5385	长城悦享回报债券C	-1.64	0.32	-0.30	-	-14.27
5386	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	汇添富丰和纯债A	-7.50	-3.98	1.22	-	1.59
5076	汇安短债债券E	1.07	1.20	1.20	1.84	10.70
5077	创金合信怡久回报债券C	0.42	0.33	1.17	-	2.61
5078	工银双盈债券C	-0.48	2.37	1.14	2.13	2.71
5079	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.78	-1.73	1.14	7.95	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	建信鑫和30天持有期债券C	2.20	5.91	10.69	-	12.51
4942	创金合信怡久回报债券A	0.83	1.35	2.70	-	4.25
4943	创金合信怡久回报债券C	0.42	0.33	1.17	-	2.61
4944	格林聚享增强债券A	3.59	6.20	7.86	-	7.97
4945	格林聚享增强债券C	3.17	5.35	5.74	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	工银双盈债券C	-0.48	2.37	1.14	2.13	2.71
5333	中银恒泰9个月持有期债券C	2.19	6.29	4.82	-	2.67
5334	创金合信怡久回报债券C	0.42	0.33	1.17	-	2.61
5335	兴合锦安利率债A	0.65	2.58	0.00	-	2.61
5336	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.60	1274.06	86.25%
25国债08	0.80	80.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0243	1.0201	1.0299	1.0330	1.0373
累计净值(元)	1.0243	1.0201	1.0299	1.0330	1.0373

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