创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0426

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢鑫

基金规模：0.05亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.71	0.43	2.34	0.53
债券型名次	852	1008	3338	900	1048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	2.79	3.55	-	4.26
债券型名次	1561	5222	4898	4935	5252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	博时恒乐债券C	0.53	1.08	0.41	4.27	0.53
851	长城定期开放债券C	0.53	0.92	1.20	1.41	0.53
852	创金合信怡久回报债券C	0.53	0.71	0.43	2.34	0.53
853	淳厚添益债券A	0.53	1.12	1.65	7.96	0.53
854	德邦新添利债券C	0.53	0.88	1.13	0.26	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	金鹰元盛债券(LOF)C	0.45	0.72	0.61	1.87	0.45
1007	永赢易弘债券	0.48	0.72	0.81	1.02	0.48
1008	创金合信怡久回报债券C	0.53	0.71	0.43	2.34	0.53
1009	达诚致益债券发起式C	0.37	0.71	-0.19	3.28	0.37
1010	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	财通资管鸿商中短债A	0.00	0.09	0.43	0.48	0.00
3337	长城悦享增利债券A	0.32	0.42	0.43	1.31	0.32
3338	创金合信怡久回报债券C	0.53	0.71	0.43	2.34	0.53
3339	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.04	0.12	0.43	0.51	0.04
3340	大成安汇金融债C	-0.02	0.07	0.43	-0.23	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	光大保德信增利收益债券A	0.35	0.28	0.56	2.35	0.35
899	前海联合添泽债券C	1.20	1.46	0.60	2.35	1.20
900	创金合信怡久回报债券C	0.53	0.71	0.43	2.34	0.53
901	淳厚安心87个月定开债	0.10	0.42	1.24	2.34	0.10
902	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	博时恒乐债券C	0.53	1.08	0.41	4.27	0.53
1047	长城定期开放债券C	0.53	0.92	1.20	1.41	0.53
1048	创金合信怡久回报债券C	0.53	0.71	0.43	2.34	0.53
1049	淳厚添益债券A	0.53	1.12	1.65	7.96	0.53
1050	德邦新添利债券C	0.53	0.88	1.13	0.26	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	汇添富年年利定期开放债券C	2.33	6.33	9.25	7.95	50.58
1560	银河天盈中短债A	2.33	6.23	9.07	15.60	20.74
1561	创金合信怡久回报债券C	2.32	2.79	3.55	-	4.26
1562	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
1563	国富恒丰一年持有期债券C	2.32	8.80	13.09	21.03	73.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	融通四季添利债券C	0.27	2.80	6.68	22.72	19.70
5221	中信建投景晟债券C	-3.24	2.80	5.21	-	5.66
5222	创金合信怡久回报债券C	2.32	2.79	3.55	-	4.26
5223	鹏华稳利短债C	0.72	2.78	5.38	10.38	14.57
5224	前海开源1-3年国开债C	0.89	2.78	5.09	7.71	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	鹏华丰和债券(LOF)C	3.61	3.65	3.56	-0.79	27.46
4897	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	2.70	3.56	-	3.95
4898	创金合信怡久回报债券C	2.32	2.79	3.55	-	4.26
4899	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
4900	大成全球美元债债券A美元	6.15	6.52	3.54	-	-6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	建信鑫和30天持有期债券C	1.20	5.90	11.51	-	11.53
4934	创金合信怡久回报债券A	2.73	3.82	5.10	-	5.83
4935	创金合信怡久回报债券C	2.32	2.79	3.55	-	4.26
4936	格林聚享增强债券A	6.18	5.73	7.15	-	7.35
4937	格林聚享增强债券C	5.75	4.88	5.05	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	惠升和悦债券C	4.08	9.65	8.88	2.64	4.27
5251	汇安裕盈纯债债券C	-0.23	1.79	5.27	-	4.27
5252	创金合信怡久回报债券C	2.32	2.79	3.55	-	4.26
5253	东兴兴源债券C	1.85	5.48	3.13	-	4.26
5254	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.20	0.00	-	4.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.50	856.57	57.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0414	1.0416	1.0417	1.0392	1.0371
累计净值(元)	1.0414	1.0416	1.0417	1.0392	1.0371

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