创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0364 -0.0058(-0.56%)

累计净值：1.0364

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.05亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-0.40	0.24	0.48	-0.07
债券型名次	5260	5212	5096	4681	5358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	1.84	2.11	-	3.64
债券型名次	3480	5332	5026	4917	5294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	信诚优质纯债债券A	-0.83	-0.77	3.02	3.36	1.89
5259	信诚优质纯债债券B	-0.83	-0.80	2.92	3.16	1.82
5260	创金合信怡久回报债券C	-0.84	-0.40	0.24	0.48	-0.07
5261	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.84	0.21	2.97	5.53	2.12
5262	太平安元债券C	-0.84	-0.47	-0.20	-1.40	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5211	中信保诚惠泽	-0.46	-0.39	1.40	3.27	0.71
5212	创金合信怡久回报债券C	-0.84	-0.40	0.24	0.48	-0.07
5213	富国双债增强债券C	-0.72	-0.40	1.16	1.75	1.23
5214	格林聚享增强债券A	-0.79	-0.40	1.98	1.74	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
5095	长信富瑞两年定开债券C	0.01	0.07	0.24	0.46	0.17
5096	创金合信怡久回报债券C	-0.84	-0.40	0.24	0.48	-0.07
5097	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.24	0.45	0.14
5098	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.12	0.24	0.10	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	长信纯债一年定开债券A	0.02	0.08	0.01	0.48	0.14
4680	长信利率债债券A	0.08	0.21	0.51	0.48	0.40
4681	创金合信怡久回报债券C	-0.84	-0.40	0.24	0.48	-0.07
4682	东吴悦秀纯债A	0.03	-0.17	0.24	0.48	0.10
4683	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.08	0.40	0.48	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.36	-0.52	0.28	0.62	-0.06
5357	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5358	创金合信怡久回报债券C	-0.84	-0.40	0.24	0.48	-0.07
5359	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5360	华润元大双鑫债券A	-0.71	-1.10	0.24	-0.64	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	财通资管鸿福短债债券A	1.70	3.58	7.13	12.36	19.69
3479	长信富瑞两年定开债券C	1.70	3.90	5.94	-	17.41
3480	创金合信怡久回报债券C	1.70	1.84	2.11	-	3.64
3481	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
3482	广发景兴中短债A	1.70	4.12	7.40	14.60	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	汇添富理财60天债券A	0.79	1.85	3.57	7.02	11.37
5331	长城瑞利债券C	-2.19	1.84	6.03	-	6.78
5332	创金合信怡久回报债券C	1.70	1.84	2.11	-	3.64
5333	民生加银半年理财	1.05	1.83	3.92	6.40	9.17
5334	宏利溢利债券C	-0.15	1.82	5.11	10.37	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	华夏鼎润债券C	1.75	3.89	2.28	-	-13.93
5025	恒生前海恒利纯债C	-1.61	-2.26	2.18	-	5.83
5026	创金合信怡久回报债券C	1.70	1.84	2.11	-	3.64
5027	华夏鼎略债券C	0.05	0.55	2.11	6.67	12.53
5028	华夏安益短债债券C	2.37	2.34	2.06	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	建信鑫和30天持有期债券C	2.09	5.68	11.10	-	12.24
4916	创金合信怡久回报债券A	2.10	2.87	3.64	-	5.27
4917	创金合信怡久回报债券C	1.70	1.84	2.11	-	3.64
4918	格林聚享增强债券A	2.35	6.49	8.26	-	8.40
4919	格林聚享增强债券C	1.93	5.63	6.13	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	中加瑞享纯债债券C	0.35	-0.75	0.46	3.67	3.70
5293	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5294	创金合信怡久回报债券C	1.70	1.84	2.11	-	3.64
5295	招商招享纯债C	-1.85	3.46	0.00	-	3.63
5296	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.60	1274.06	86.25%
25国债08	0.80	80.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0422	1.0452	1.0448	1.0427	1.0420
累计净值(元)	1.0422	1.0452	1.0448	1.0427	1.0420

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