创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘润哲

基金规模：0.24亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	3.43	1.20	0.64
债券型名次	1823	3092	481	4724	4838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	0.00	0.00	-	2.77
债券型名次	4488	4182	3496	4419	4951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	创金合信尊享纯债债券A	0.00	0.25	1.06	2.08	1.36
1822	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.49	3.66	1.53	0.90
1823	创金合信怡久回报债券C	0.00	0.33	3.43	1.20	0.64
1824	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.19	0.79	1.53	0.84
1825	达诚腾益债券A	0.00	0.99	3.42	5.19	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.10	0.33	0.78	2.17	1.21
3091	创金合信尊泓债券A	-0.05	0.33	0.96	1.97	1.30
3092	创金合信怡久回报债券C	0.00	0.33	3.43	1.20	0.64
3093	淳厚稳嘉债券A	-0.04	0.33	0.86	1.92	1.25
3094	淳厚稳悦A	-0.04	0.33	1.15	2.40	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	信澳信用债债券A	0.73	1.37	3.45	-5.07	-4.10
480	南方通元6个月持有债券C	0.02	1.46	3.44	2.50	2.38
481	创金合信怡久回报债券C	0.00	0.33	3.43	1.20	0.64
482	华安乾煜债券发起式C	0.02	0.47	3.43	2.00	1.55
483	汇添富双利增强债券A	-0.18	1.07	3.43	1.87	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.13	0.32	0.70	1.21	-
4723	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.23	0.60	1.20	0.80
4724	创金合信怡久回报债券C	0.00	0.33	3.43	1.20	0.64
4725	东海证券海鑫添利短债	0.00	0.17	0.52	1.20	0.71
4726	方正富邦禾利39个月定开A	0.03	0.22	0.62	1.20	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	宝盈安盛中短债债券A	-0.01	0.06	0.33	1.67	0.64
4837	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.48	1.10	0.64
4838	创金合信怡久回报债券C	0.00	0.33	3.43	1.20	0.64
4839	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	1.15	0.64
4840	汇安短债债券A	0.02	0.11	0.49	1.04	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	天弘永利债券C	1.40	5.31	13.14	-	25.63
4487	银河中债1-5年政金债指数C	1.40	0.00	0.00	-	2.43
4488	创金合信怡久回报债券C	1.39	0.00	0.00	-	2.77
4489	宝盈盈沛纯债C	1.38	2.35	5.68	-	6.47
4490	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.38	0.00	0.00	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.39
4181	创金合信怡久回报债券A	2.04	0.00	0.00	-	3.54
4182	创金合信怡久回报债券C	1.39	0.00	0.00	-	2.77
4183	淳厚瑞和债券A	4.44	0.00	0.00	-	5.61
4184	淳厚瑞和债券C	4.18	0.00	0.00	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	创金合信尊睿债券C	3.72	6.98	0.00	-	8.56
3495	创金合信怡久回报债券A	2.04	0.00	0.00	-	3.54
3496	创金合信怡久回报债券C	1.39	0.00	0.00	-	2.77
3497	创金尊隆纯债C	3.46	4.19	0.00	-	4.92
3498	淳厚瑞和债券A	4.44	0.00	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	建信鑫和30天持有期债券C	4.16	0.00	0.00	-	6.74
4418	创金合信怡久回报债券A	2.04	0.00	0.00	-	3.54
4419	创金合信怡久回报债券C	1.39	0.00	0.00	-	2.77
4420	格林聚享增强债券A	1.84	0.00	0.00	-	1.83
4421	格林聚享增强债券C	0.68	0.00	0.00	-	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	2.78
4950	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.78
4951	创金合信怡久回报债券C	1.39	0.00	0.00	-	2.77
4952	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	2.77
4953	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.40	0.00	0.00	-	2.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债24	10.00	1013.49	19.87%
22海通04	4.50	458.82	9.00%
22信投G4	4.50	458.29	8.98%
20中金12	3.00	305.61	5.99%
22国债13	2.30	234.10	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2626.95	51.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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1.2 目录目录 §1 重要提示及目录 ..............................................................................

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01-30创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金产品在直销柜台实施费率优...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.029	1.028	1.025	1.026	1.023
累计净值(元)	1.029	1.028	1.025	1.026	1.023

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