我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45146.40 99.44%
银行存款和结算备付金 254.18 0.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:45400.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发11 50.00 5227.05 13.11%
22国开08 50.00 5180.07 12.99%
20国开03 40.00 4071.75 10.21%
23交行债02 30.00 3064.79 7.69%
23光大银行债03 30.00 3063.43 7.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40937.37 102.69%
国家债券 4209.02 10.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%