财通资管睿盈债券A(015818)_最新动态

财通资管睿盈债券A015818CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0180 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0850

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫志芳

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.26亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.35	-0.80	-0.02
债券型名次	4629	3766	4295	5120	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	5.30	8.18	-	8.61
债券型名次	5065	3284	3407	4566	4651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	博时中债3-5年国开行C	-0.02	0.20	0.50	-0.07	-0.02
4628	财通资管中债1-3年国开债A	-0.02	0.19	0.35	-0.18	-0.02
4629	财通资管睿盈债券A	-0.02	0.14	0.35	-0.80	-0.02
4630	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.15	0.38	-0.85	-0.02
4631	长城恒利纯债A	-0.02	0.14	0.35	-1.79	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	财通资管鸿益中短债债券A	0.01	0.14	0.51	0.62	0.01
3765	财通资管睿兴债券C	-0.05	0.14	0.36	-0.76	-0.05
3766	财通资管睿盈债券A	-0.02	0.14	0.35	-0.80	-0.02
3767	长城恒利纯债A	-0.02	0.14	0.35	-1.79	-0.02
3768	长城悦享增利债券C	0.11	0.14	0.22	0.92	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	财通聚利债券	-0.01	0.15	0.35	0.13	-0.01
4294	财通资管中债1-3年国开债A	-0.02	0.19	0.35	-0.18	-0.02
4295	财通资管睿盈债券A	-0.02	0.14	0.35	-0.80	-0.02
4296	长城恒利纯债A	-0.02	0.14	0.35	-1.79	-0.02
4297	长信纯债壹号A	0.02	0.13	0.35	0.85	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	中信建投稳骏债券	0.02	0.21	0.58	-0.79	0.02
5119	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.06	0.20	0.61	-0.79	-0.06
5120	财通资管睿盈债券A	-0.02	0.14	0.35	-0.80	-0.02
5121	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5122	工银全球美元债C	-0.34	-1.80	-1.01	-0.80	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	博时中债3-5年国开行C	-0.02	0.20	0.50	-0.07	-0.02
4759	财通资管中债1-3年国开债A	-0.02	0.19	0.35	-0.18	-0.02
4760	财通资管睿盈债券A	-0.02	0.14	0.35	-0.80	-0.02
4761	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.15	0.38	-0.85	-0.02
4762	长城恒利纯债A	-0.02	0.14	0.35	-1.79	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	中银欣享利率债	-0.27	5.28	8.09	14.64	15.73
5064	博时双季享持有期债券A	-0.28	5.61	11.39	-	17.74
5065	财通资管睿盈债券A	-0.28	5.30	8.18	-	8.61
5066	大成安诚债券A	-0.28	5.46	8.35	16.64	17.80
5067	宏利恒利债券C	-0.28	6.00	8.90	15.13	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	中信保诚稳利债券A	1.17	5.31	9.06	15.88	31.09
3283	博时信用债纯债债券A	0.23	5.30	10.37	18.99	90.53
3284	财通资管睿盈债券A	-0.28	5.30	8.18	-	8.61
3285	恒生前海恒源泓利债券A	3.20	5.30	0.00	-	3.72
3286	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.52	5.30	5.81	-0.74	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	招商招怡纯债D	1.05	5.86	8.19	-	8.54
3406	中信建投景信债券C	-0.40	3.36	8.19	-	6.40
3407	财通资管睿盈债券A	-0.28	5.30	8.18	-	8.61
3408	大成景安短融债券E	1.60	4.88	8.18	12.77	34.33
3409	工银恒享纯债债券A	0.76	5.24	8.18	14.80	31.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.19	4.57	8.54	-	10.74
4565	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.99	4.15	7.88	-	9.95
4566	财通资管睿盈债券A	-0.28	5.30	8.18	-	8.61
4567	财通资管睿盈债券C	-0.41	5.01	7.77	-	8.18
4568	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.73	6.22	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.31	4.64	7.64	-	8.62
4650	中航瑞旭3个月定开债C	-0.07	4.29	0.00	-	8.62
4651	财通资管睿盈债券A	-0.28	5.30	8.18	-	8.61
4652	华安鼎津一年定开债发起式	-0.15	5.43	8.60	-	8.61
4653	长盛恒盛利率债A	-2.91	4.65	7.30	-	8.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	200.00	20392.97	7.47%
24杭州联合农商小微债01	170.00	17180.87	6.30%
24国开08	160.00	16095.96	5.90%
22国开15	150.00	16043.73	5.88%
24北京农商行债01	130.00	13133.13	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311751.27	114.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-21财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29财通资管睿盈债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0182	1.0176	1.0177	1.0196	1.0192
累计净值(元)	1.0852	1.0846	1.0847	1.0866	1.0862

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