财通资管睿盈债券A(015818)_最新动态

财通资管睿盈债券A015818CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

兴证全球基金刘潇：发挥FOF多资产多策略特色践行“以投资者利益为先”[2026-03-02]

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最新净值：1.0229 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0899

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫志芳

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.85亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.19	0.33	0.17	0.46
债券型名次	4929	2278	4580	5120	2562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.93	8.88	-	9.13
债券型名次	4585	3206	2985	4572	4642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	博时稳定价值债券B	-0.07	-0.13	5.14	3.82	4.22
4928	财通资管睿兴债券A	-0.07	0.27	0.41	0.44	0.46
4929	财通资管睿盈债券A	-0.07	0.19	0.33	0.17	0.46
4930	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.07	0.19	0.38	0.15	0.49
4931	长信利众债券(LOF)C	-0.07	-0.55	1.16	0.84	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	财通安益中短债债券E	0.06	0.19	0.50	0.82	0.38
2277	财通纯债债券A	0.05	0.19	0.49	0.92	0.35
2278	财通资管睿盈债券A	-0.07	0.19	0.33	0.17	0.46
2279	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.07	0.19	0.38	0.15	0.49
2280	长安泓润纯债债券C	-0.12	0.19	0.64	0.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	财通资管鸿福短债债券C	0.05	0.12	0.33	0.69	0.24
4579	财通资管鸿运中短债债券A	0.05	0.13	0.33	0.73	0.23
4580	财通资管睿盈债券A	-0.07	0.19	0.33	0.17	0.46
4581	长城嘉鑫两年定开债券A	0.05	0.10	0.33	1.02	0.17
4582	长信30天滚动持有短债债券A	0.06	0.12	0.33	0.69	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	前海联合添泽债券A	-0.11	-0.53	1.59	0.18	1.31
5119	博远增益纯债债券C	-0.02	0.13	0.32	0.17	0.34
5120	财通资管睿盈债券A	-0.07	0.19	0.33	0.17	0.46
5121	蜂巢丰远债券A	0.01	0.10	0.02	0.17	-0.06
5122	广发汇成一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.25	0.17	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.01	-0.14	0.19	-0.01	0.46
2561	财通资管睿兴债券A	-0.07	0.27	0.41	0.44	0.46
2562	财通资管睿盈债券A	-0.07	0.19	0.33	0.17	0.46
2563	长城聚利债券C	0.01	0.18	0.51	0.64	0.46
2564	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.13	0.24	0.35	0.52	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	中邮纯债丰利债券A	1.30	4.53	9.96	18.70	19.23
4584	鑫元合享纯债A	1.30	3.67	7.81	15.17	37.92
4585	财通资管睿盈债券A	1.29	4.93	8.88	-	9.13
4586	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.29	4.06	9.34	20.08	76.34
4587	南方通利C	1.29	3.79	7.22	10.47	61.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.41	4.94	8.06	-	21.96
3205	博时安丰18个月定开债C	1.30	4.93	9.72	16.51	39.17
3206	财通资管睿盈债券A	1.29	4.93	8.88	-	9.13
3207	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.23	4.93	9.29	16.18	30.00
3208	长城稳健增利债券C	2.68	4.93	11.40	18.78	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	同泰恒利纯债C	1.41	4.75	8.89	15.40	16.89
2984	招商享利增强债券C	4.38	12.07	8.89	-	7.61
2985	财通资管睿盈债券A	1.29	4.93	8.88	-	9.13
2986	华夏恒泰64个月定开债券	1.52	5.12	8.88	-	21.74
2987	华夏稳定双利债券C	1.94	3.76	8.88	16.87	183.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.72	4.20	8.38	-	11.07
4571	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.52	3.78	7.73	-	10.24
4572	财通资管睿盈债券A	1.29	4.93	8.88	-	9.13
4573	财通资管睿盈债券C	1.18	4.65	8.48	-	8.69
4574	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.56	3.50	6.17	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	大摩灵动优选债券A	12.43	16.74	16.29	6.78	9.15
4641	民生加银半年理财	1.04	1.84	3.93	6.41	9.15
4642	财通资管睿盈债券A	1.29	4.93	8.88	-	9.13
4643	兴华安惠纯债A	-0.59	4.83	0.00	-	9.13
4644	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.36	4.76	0.00	-	9.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	160.00	16204.16	7.41%
22国开15	150.00	16181.15	7.40%
24北京农商行债01	130.00	13211.58	6.04%
25超长特别国债01	120.00	11411.99	5.22%
24杭州联合农商小微债01	110.00	11182.76	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237491.73	108.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通证券资产管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

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标题：关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在申万宏源证券有限公司开...

部分基金在申万宏源证券有限公司开通基金转换业务的公告根据财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源...

查看全文[07-19]
标题：财通资管睿盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管睿盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-21财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29财通资管睿盈债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0227	1.0236	1.0242	1.0236	1.0236
累计净值(元)	1.0897	1.0906	1.0912	1.0906	1.0906

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