财通资管睿盈债券A(015818)_最新动态

财通资管睿盈债券A015818CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0174 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0844

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通资管睿盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫志芳

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：27.26亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.03	0.18	-0.82	-0.08
债券型名次	5089	4785	4876	5126	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	5.17	8.20	-	8.55
债券型名次	5033	3370	3413	4563	4674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	-0.03	0.51	-1.41	-0.08
5088	博时中债7-10政金债指数C	-0.08	-0.04	0.49	-1.46	-0.08
5089	财通资管睿盈债券A	-0.08	0.03	0.18	-0.82	-0.08
5090	财通资管睿盈债券C	-0.08	0.02	0.16	-0.87	-0.08
5091	长城恒利纯债A	-0.08	0.00	0.18	-1.80	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4784	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.03	0.38	-0.17	0.02
4785	财通资管睿盈债券A	-0.08	0.03	0.18	-0.82	-0.08
4786	长信纯债一年定开债券A	-0.02	0.03	0.29	0.30	-0.02
4787	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4875	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	0.04	0.18	0.08	0.01
4876	财通资管睿盈债券A	-0.08	0.03	0.18	-0.82	-0.08
4877	长城恒利纯债A	-0.08	0.00	0.18	-1.80	-0.08
4878	长信纯债一年定开债券C	-0.03	-0.01	0.18	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.12	0.54	-0.81	-0.02
5125	中信建投稳硕债券C	0.02	0.20	0.62	-0.81	0.02
5126	财通资管睿盈债券A	-0.08	0.03	0.18	-0.82	-0.08
5127	广发集利一年定期开放债券A	0.37	0.09	0.37	-0.82	0.37
5128	南华价值启航纯债债券A	0.01	-0.06	0.48	-0.82	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	博时中债7-10政金债指数A	-0.08	-0.03	0.51	-1.41	-0.08
5054	博时中债7-10政金债指数C	-0.08	-0.04	0.49	-1.46	-0.08
5055	财通资管睿盈债券A	-0.08	0.03	0.18	-0.82	-0.08
5056	财通资管睿盈债券C	-0.08	0.02	0.16	-0.87	-0.08
5057	长城恒利纯债A	-0.08	0.00	0.18	-1.80	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	兴合安平六个月持有期债券C	-0.04	2.30	1.11	-	0.13
5032	中欧瑾泰债券A	-0.04	7.98	11.34	18.18	34.81
5033	财通资管睿盈债券A	-0.05	5.17	8.20	-	8.55
5034	汇添富鑫瑞债券C	-0.05	5.53	9.26	14.22	29.28
5035	交银丰润收益债券A	-0.05	5.53	8.16	15.37	51.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.18	8.64	-	17.80
3369	鑫元惠丰纯债债券C	0.37	5.18	8.85	-	8.81
3370	财通资管睿盈债券A	-0.05	5.17	8.20	-	8.55
3371	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3372	德邦短债C	1.51	5.17	9.11	13.82	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	易方达安和中短债债券A	1.47	4.66	8.21	14.00	14.52
3412	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.93	4.84	8.21	-	12.65
3413	财通资管睿盈债券A	-0.05	5.17	8.20	-	8.55
3414	广发汇明一年定期开放债券	1.13	4.81	8.20	-	15.45
3415	交银施罗德双轮动债券C类	1.26	3.49	8.20	14.08	56.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.24	4.52	8.58	-	10.75
4562	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.04	4.10	7.92	-	9.95
4563	财通资管睿盈债券A	-0.05	5.17	8.20	-	8.55
4564	财通资管睿盈债券C	-0.15	4.89	7.79	-	8.13
4565	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.71	6.22	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	4.20	0.00	-	8.56
4673	百嘉百盈纯债债券	2.47	5.93	0.00	-	8.55
4674	财通资管睿盈债券A	-0.05	5.17	8.20	-	8.55
4675	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
4676	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.95	5.46	8.41	-	8.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	200.00	20392.97	7.47%
24杭州联合农商小微债01	170.00	17180.87	6.30%
24国开08	160.00	16095.96	5.90%
22国开15	150.00	16043.73	5.88%
24北京农商行债01	130.00	13133.13	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	311751.27	114.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通证券资产管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在申万宏源证券有限公司开...

部分基金在申万宏源证券有限公司开通基金转换业务的公告根据财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源...

查看全文[07-19]
标题：财通资管睿盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管睿盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-26]
06-21财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29财通资管睿盈债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0170	1.0163	1.0170	1.0180	1.0182
累计净值(元)	1.0840	1.0833	1.0840	1.0850	1.0852

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。