资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 362005.31 99.93%
银行存款和结算备付金 246.26 0.07%
其他资产 3.94 0.00%
资产总值:362255.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 200.00 20392.97 7.47%
24杭州联合农商小微债01 170.00 17180.87 6.30%
24国开08 160.00 16095.96 5.90%
22国开15 150.00 16043.73 5.88%
24北京农商行债01 130.00 13133.13 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311751.27 114.26%
国家债券 46370.84 17.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%