我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
25.66 |
0.00 |
25.65 |
22.92 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
21.76 |
21.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
0.33 |
4136.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
650.55 |
713.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
90693.96 |
280077.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90693.96 |
280077.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.06 |
71.58 |
| 应付托管费(万元) |
10.35 |
23.86 |
| 资产总计(万元) |
91412.92 |
285863.59 |
| 负债合计(万元) |
1064.98 |
27113.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
90347.94 |
258750.07 |
| 未分配利润(万元) |
2746.78 |
4957.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
200.97 |
149.77 |
| 投资收益(万元) |
3189.99 |
875.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
201.85 |
229.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3592.81 |
1254.60 |
| 管理人报酬(万元) |
388.97 |
115.38 |
| 托管费(万元) |
129.66 |
38.46 |
| 其它费用(万元) |
21.50 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
935.67 |
234.57 |
| 利润总额(万元) |
2657.14 |
1020.03 |
| 净利润(万元) |
2657.14 |
1020.03 |
