资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55659.61 99.64%
银行存款和结算备付金 199.38 0.36%
其他资产 4.51 0.01%
资产总值:55863.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债08 100.00 10269.92 19.37%
23华夏银行债03 50.00 5058.38 9.54%
25越秀集团SCP005 50.00 5006.25 9.44%
25南海产业MTN001 50.00 4914.27 9.27%
23粤海资本01 40.00 4072.87 7.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13490.79 25.44%
企业债 9055.78 17.08%
金融债券 5058.38 9.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%