财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.91 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.80 |
1.30 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.10 |
853.55 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.50 |
4.47 |
242.83 |
126.57 |
72.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
61854.82 |
62933.07 |
58810.77 |
64253.24 |
61962.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61854.82 |
62933.07 |
58810.77 |
64253.24 |
61962.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
13.24 |
12.64 |
12.82 |
12.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
4.41 |
4.21 |
4.27 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
62236.28 |
69156.48 |
59188.77 |
64523.39 |
62068.40 |
| 负债合计(万元) |
8331.23 |
16937.12 |
7731.80 |
14252.01 |
11937.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
53905.05 |
52219.35 |
51456.97 |
50271.38 |
50130.97 |
| 未分配利润(万元) |
2916.29 |
2233.44 |
1470.93 |
287.27 |
146.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
20.19 |
10.59 |
9.36 |
6.56 |
| 投资收益(万元) |
1083.62 |
1831.37 |
1079.36 |
2017.55 |
993.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-242.28 |
484.70 |
316.88 |
-19.23 |
-23.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
845.22 |
2336.26 |
1406.83 |
2007.68 |
975.93 |
| 管理人报酬(万元) |
78.29 |
153.96 |
75.93 |
150.84 |
74.85 |
| 托管费(万元) |
26.10 |
51.32 |
25.31 |
50.28 |
24.95 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
19.12 |
10.89 |
21.60 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
211.75 |
390.15 |
223.23 |
519.72 |
248.39 |
| 利润总额(万元) |
633.46 |
1946.12 |
1183.60 |
1487.96 |
727.53 |
| 净利润(万元) |
633.46 |
1946.12 |
1183.60 |
1487.96 |
727.53 |
