资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413265.10 99.95%
银行存款和结算备付金 217.94 0.05%
其他资产 3.91 0.00%
资产总值:413486.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债28 550.00 58508.17 11.72%
24国开清发01 400.00 42289.58 8.47%
25附息国债07 350.00 35480.12 7.11%
25农发05 340.00 33766.80 6.76%
23国开07 300.00 30313.89 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222314.16 44.52%
金融债券 190950.94 38.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%