我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 452685.91 99.94%
银行存款和结算备付金 275.26 0.06%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:452961.39万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 540.00 56080.59 13.01%
23附息国债15 440.00 45768.01 10.62%
23附息国债08 440.00 45338.79 10.52%
22国开08 340.00 34788.99 8.07%
24进出10 300.00 30439.44 7.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309840.86 71.90%
国家债券 142845.05 33.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%