我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
458.87 |
4.42 |
0.00 |
4.42 |
1.91 |
| 本期利润(万元) |
500.42 |
6.55 |
0.00 |
6.55 |
8.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
300818.22 |
0.21 |
0.22 |
0.38 |
10009.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.31 |
303.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
441985.67 |
364971.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
441985.67 |
364971.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.28 |
69.67 |
| 应付托管费(万元) |
26.09 |
23.22 |
| 资产总计(万元) |
442285.98 |
422684.23 |
| 负债合计(万元) |
20335.50 |
5151.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
421950.48 |
417532.72 |
| 未分配利润(万元) |
11774.54 |
7562.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
190.21 |
160.63 |
| 投资收益(万元) |
9779.43 |
4993.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
503.79 |
795.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10473.43 |
5949.77 |
| 管理人报酬(万元) |
940.55 |
464.57 |
| 托管费(万元) |
313.52 |
154.86 |
| 其它费用(万元) |
24.46 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
2322.36 |
1063.43 |
| 利润总额(万元) |
8151.07 |
4886.35 |
| 净利润(万元) |
8151.07 |
4886.35 |
