财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.18 |
2.24 |
1.56 |
2287.84 |
77.61 |
| 本期利润(万元) |
-0.65 |
-3.70 |
-4.64 |
2485.95 |
-19.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40.39 |
105.23 |
65.22 |
172.58 |
64.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.64 |
0.00 |
8.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.75 |
455.13 |
275.26 |
300.31 |
303.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
582087.42 |
488723.56 |
452685.91 |
441985.67 |
364971.24 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
582087.42 |
488723.56 |
452685.91 |
441985.67 |
364971.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.82 |
111.19 |
93.92 |
78.28 |
69.67 |
| 应付托管费(万元) |
41.94 |
37.06 |
31.31 |
26.09 |
23.22 |
| 资产总计(万元) |
582386.18 |
532814.87 |
463363.95 |
442285.98 |
422684.23 |
| 负债合计(万元) |
68897.87 |
175.61 |
32454.70 |
20335.50 |
5151.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
513488.31 |
532639.27 |
430909.25 |
421950.48 |
417532.72 |
| 未分配利润(万元) |
40841.46 |
40851.20 |
18836.77 |
11774.54 |
7562.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.19 |
330.70 |
290.10 |
190.21 |
160.63 |
| 投资收益(万元) |
6886.44 |
18486.80 |
8392.74 |
9779.43 |
4993.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4009.52 |
6313.63 |
1822.46 |
503.79 |
795.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2889.12 |
25131.13 |
10505.30 |
10473.43 |
5949.77 |
| 管理人报酬(万元) |
762.88 |
1298.53 |
614.10 |
940.55 |
464.57 |
| 托管费(万元) |
254.29 |
432.84 |
204.70 |
313.52 |
154.86 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
12.25 |
24.46 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
1527.58 |
2453.27 |
1187.98 |
2322.36 |
1063.43 |
| 利润总额(万元) |
1361.54 |
22677.86 |
9317.32 |
8151.07 |
4886.35 |
| 净利润(万元) |
1361.54 |
22677.86 |
9317.32 |
8151.07 |
4886.35 |