财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 0.18 2.24 1.56 2287.84 77.61
本期利润(万元) -0.65 -3.70 -4.64 2485.95 -19.01
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.02 -0.02 0.04 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.80 0.00 3.66 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4.12 0.00 5.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 40.39 105.23 65.22 172.58 64.48
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.05 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.23 0.00 5.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.64 0.00 8.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 298.75 455.13 275.26 300.31 303.30
交易性金融资产(万元) 582087.42 488723.56 452685.91 441985.67 364971.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 582087.42 488723.56 452685.91 441985.67 364971.24
应付管理人报酬(万元) 125.82 111.19 93.92 78.28 69.67
应付托管费(万元) 41.94 37.06 31.31 26.09 23.22
资产总计(万元) 582386.18 532814.87 463363.95 442285.98 422684.23
负债合计(万元) 68897.87 175.61 32454.70 20335.50 5151.52
所有者权益合计(万元) 513488.31 532639.27 430909.25 421950.48 417532.72
未分配利润(万元) 40841.46 40851.20 18836.77 11774.54 7562.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.19 330.70 290.10 190.21 160.63
投资收益(万元) 6886.44 18486.80 8392.74 9779.43 4993.54
公允价值变动收益(万元) -4009.52 6313.63 1822.46 503.79 795.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2889.12 25131.13 10505.30 10473.43 5949.77
管理人报酬(万元) 762.88 1298.53 614.10 940.55 464.57
托管费(万元) 254.29 432.84 204.70 313.52 154.86
其它费用(万元) 10.69 21.52 12.25 24.46 12.06
费用合计(万元) 1527.58 2453.27 1187.98 2322.36 1063.43
利润总额(万元) 1361.54 22677.86 9317.32 8151.07 4886.35
净利润(万元) 1361.54 22677.86 9317.32 8151.07 4886.35