长盛全债指数增强债券A/B(510080)_资产配置

长盛全债指数增强债券A/B510080CHANGSHENG ALL BOND INDEX ENHANCED BOND INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	367001.72	96.89%
银行存款和结算备付金	10151.27	2.68%
其他资产	1630.05	0.43%

资产总值：378783.04万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	200.00	21121.31	7.21%
20附息国债06	200.00	20602.37	7.03%
19国开05	100.00	10595.87	3.62%
22附息国债03	100.00	10296.24	3.52%
23国开15	100.00	10317.20	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	134816.12	46.03%
国家债券	55825.99	19.06%
企业债	38235.93	13.06%
可转债	36434.36	12.44%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	1.54	136.90	1.31%
福斯特	603806	1.20	126.16	1.21%
五粮液	000858	0.42	125.11	1.20%
智飞生物	300122	0.55	102.70	0.99%
中国中免	601888	0.27	81.03	0.78%
汇川技术	300124	1.05	77.97	0.75%
海康威视	002415	1.10	70.95	0.68%
宁德时代	300750	0.13	69.52	0.67%
恒瑞医药	600276	0.96	65.25	0.63%
药明康德	603259	0.42	65.77	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.46%
租赁和商务服务业	0.01	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	0.95	83.66	0.85%
格力电器	000651	1.30	81.51	0.83%
五粮液	000858	0.30	80.39	0.82%
三一重工	600031	2.30	78.55	0.80%
华海药业	600521	3.00	77.13	0.78%
中国中免	601888	0.25	76.52	0.78%
万华化学	600309	0.70	73.92	0.75%
恒瑞医药	600276	0.80	73.67	0.75%
分众传媒	002027	7.50	69.60	0.71%
智飞生物	300122	0.40	69.00	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.24%
租赁和商务服务业	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.42	122.58	1.36%
美的集团	000333	1.20	118.13	1.31%
恒瑞医药	600276	0.97	108.34	1.20%
隆基绿能	601012	1.15	106.03	1.18%
立讯精密	002475	1.80	101.02	1.12%
万华化学	600309	1.00	91.04	1.01%
东方雨虹	002271	2.00	77.60	0.86%
中国中免	601888	0.27	76.26	0.85%
药明康德	603259	0.50	67.36	0.75%
三一重工	600031	1.80	62.96	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.80	159.96	1.80%
鹏鼎控股	002938	1.70	97.22	1.09%
东方雨虹	002271	1.70	91.63	1.03%
隆基绿能	601012	1.22	91.51	1.03%
分众传媒	002027	11.00	88.77	1.00%
五粮液	000858	0.40	88.40	0.99%
恒瑞医药	600276	0.97	87.31	0.98%
美的集团	000333	1.12	81.31	0.91%
新华保险	601336	1.23	76.36	0.86%
中国中免	601888	0.32	71.34	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	10.95%
租赁和商务服务业	0.02	1.80%
金融业	0.01	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%

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