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最新净值:1.584 0.001(0.08%)

累计净值:2.950

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长盛全债指数增强债券A/B增长自成立以来,共分红 20
基金经理:王贵君 2024-01-10 每10份派现金 0.1
基金规模:18.77亿元 2023-01-11 每10份派现金 0.2
    长盛全债指数增强债券A/B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 0.21 1.85 3.09 1.63
债券型名次 4217 2128 580 425 559
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20附息国债06 200.00 20228.37 10.31%
22附息国债03 100.00 10233.38 5.22%
22晋焦煤MTN001 80.00 8287.65 4.22%
20青岛城投MTN003 80.00 8226.38 4.19%
19国开10 70.00 7531.57 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50623.81 25.80%
企业债 35864.99 18.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2017-01-13评级说明
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