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最新净值:1.607 0.001(0.04%)

累计净值:2.972

更新时间:2024-05-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长盛全债指数增强债券A/B增长自成立以来,共分红 20
基金经理: 2024-01-10 每10份派现金 0.1
基金规模:25.80亿元 2023-01-11 每10份派现金 0.2
    长盛全债指数增强债券A/B基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.69 1.58 3.97 3.02
债券型名次 1830 746 865 426 516
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 200.00 21121.31 7.21%
20附息国债06 200.00 20602.37 7.03%
19国开05 100.00 10595.87 3.62%
22附息国债03 100.00 10296.24 3.52%
23国开15 100.00 10317.20 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134816.12 46.03%
企业债 38235.93 13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2017-01-13评级说明
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