长盛积极配置债券(080003)_资产配置

长盛积极配置债券080003CHANGSHENG POSITIVE ALLOCATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4242.84	15.20%
债券	23472.05	84.11%
银行存款和结算备付金	189.85	0.68%
其他资产	1.76	0.01%

资产总值：27906.51万元报告期：2024-12-31

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	12.10	1373.42	6.32%
23海淀国资MTN001	10.00	1069.17	4.92%
23吉高01	10.00	1057.06	4.86%
24鄂交通MTN001	10.00	1044.45	4.81%
23中交天航MTN002(科创票据)	10.00	1044.13	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5128.97	23.60%
国家债券	4613.54	21.23%
可转债	2337.00	10.75%
企业债	2082.10	9.58%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.12	179.83	0.83%
宁德时代	300750	0.59	155.88	0.72%
中国平安	601318	2.19	115.09	0.53%
招商银行	600036	2.52	99.04	0.46%
美的集团	000333	1.10	82.74	0.38%
长江电力	600900	2.75	81.26	0.37%
东方财富	300059	2.95	76.17	0.35%
中信证券	600030	2.15	62.72	0.29%
兴业银行	601166	3.20	61.31	0.28%
五粮液	000858	0.40	56.02	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	10.35%
金融业	0.09	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.30%
采矿业	0.02	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	4.60	173.01	0.82%
中国移动	600941	1.40	153.58	0.72%
陕西煤业	601225	4.90	135.14	0.64%
紫金矿业	601899	7.00	126.98	0.60%
美的集团	000333	1.65	125.50	0.59%
中国平安	601318	2.16	123.09	0.58%
宁德时代	300750	0.49	122.42	0.58%
贵州茅台	600519	0.06	101.38	0.48%
比亚迪	002594	0.31	95.27	0.45%
长江电力	600900	3.10	93.16	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	6.68%
金融业	0.07	3.30%
采矿业	0.04	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
建筑业	0.00	0.20%
房地产业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	158.48	0.75%
中国移动	600941	1.30	139.75	0.66%
陕西煤业	601225	5.00	128.85	0.61%
招商银行	600036	3.70	126.50	0.60%
宁德时代	300750	0.66	118.10	0.56%
紫金矿业	601899	6.70	117.72	0.56%
长江电力	600900	4.00	115.68	0.55%
美的集团	000333	1.55	99.97	0.47%
中国平安	601318	2.31	95.38	0.45%
比亚迪	002594	0.33	82.58	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	9.81%
采矿业	0.06	2.93%
金融业	0.05	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.73%
建筑业	0.01	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	183.91	0.88%
中国移动	600941	1.10	116.34	0.55%
招商银行	600036	3.50	112.70	0.54%
宁德时代	300750	0.58	109.53	0.52%
紫金矿业	601899	6.30	105.97	0.51%
中国平安	601318	2.51	102.27	0.49%
长江电力	600900	4.00	99.72	0.48%
五粮液	000858	0.55	84.43	0.40%
美的集团	000333	1.28	82.20	0.39%
恒瑞医药	600276	1.70	78.15	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.30%
金融业	0.05	2.26%
采矿业	0.04	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
建筑业	0.01	0.28%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

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