我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.23 |
-937.88 |
-45.85 |
-392.02 |
-208.30 |
| 本期利润(万元) |
211.01 |
-654.15 |
-518.02 |
-125.48 |
180.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1973.95 |
0.00 |
2529.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20979.35 |
20804.08 |
20830.55 |
21414.94 |
21750.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.04 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
83.47 |
0.00 |
88.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.18 |
23.33 |
163.58 |
23.24 |
99.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
28213.63 |
26499.20 |
23081.23 |
28133.47 |
29786.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
3312.38 |
3576.84 |
2673.69 |
4713.49 |
4664.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24901.26 |
22922.36 |
20407.54 |
23419.99 |
25122.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.17 |
13.22 |
13.77 |
14.12 |
15.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.51 |
3.53 |
3.67 |
3.77 |
4.02 |
| 资产总计(万元) |
28549.76 |
27107.79 |
24430.25 |
28649.13 |
30462.99 |
| 负债合计(万元) |
7745.69 |
5692.85 |
2811.82 |
5216.48 |
6646.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
20804.08 |
21414.94 |
21618.43 |
23432.65 |
23816.74 |
| 未分配利润(万元) |
2545.39 |
3084.46 |
3221.63 |
4993.80 |
5220.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.62 |
2.61 |
6.86 |
3.02 |
858.35 |
| 投资收益(万元) |
-571.84 |
-226.33 |
-797.83 |
-355.61 |
186.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
283.73 |
266.54 |
-815.19 |
346.46 |
111.01 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-282.45 |
42.85 |
-1606.11 |
-6.10 |
1156.03 |
| 管理人报酬(万元) |
159.52 |
80.43 |
171.14 |
85.19 |
203.85 |
| 托管费(万元) |
42.54 |
21.45 |
45.64 |
22.72 |
54.36 |
| 其它费用(万元) |
22.13 |
10.88 |
22.07 |
10.93 |
22.52 |
| 费用合计(万元) |
371.70 |
168.33 |
351.39 |
188.14 |
418.31 |
| 利润总额(万元) |
-654.15 |
-125.48 |
-1957.50 |
-194.24 |
737.72 |
| 净利润(万元) |
-654.15 |
-125.48 |
-1957.50 |
-194.24 |
737.72 |
