长盛积极配置债券(080003)_财务情况

长盛积极配置债券080003CHANGSHENG POSITIVE ALLOCATION BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-208.98	104.31	-50.23	-937.88	-45.85
本期利润(万元)	166.37	319.38	211.01	-654.15	-518.02
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.02	0.01	-0.04	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.52	0.00	-3.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2073.69	0.00	1973.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	21224.88	21073.83	20979.35	20804.08	20830.55
期末基金份额净值(元)	1.17	1.16	1.15	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	0.00	1.54	0.00	-3.04	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	86.29	0.00	83.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	36.63	42.18	23.33	163.58	23.24
交易性金融资产(万元)	28604.99	28213.63	26499.20	23081.23	28133.47
其中：股票投资(万元)	4094.57	3312.38	3576.84	2673.69	4713.49
其中：债券投资(万元)	24510.42	24901.26	22922.36	20407.54	23419.99
应付管理人报酬(万元)	13.04	13.17	13.22	13.77	14.12
应付托管费(万元)	3.48	3.51	3.53	3.67	3.77
资产总计(万元)	28847.95	28549.76	27107.79	24430.25	28649.13
负债合计(万元)	7774.13	7745.69	5692.85	2811.82	5216.48
所有者权益合计(万元)	21073.83	20804.08	21414.94	21618.43	23432.65
未分配利润(万元)	2858.48	2545.39	3084.46	3221.63	4993.80

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.57	5.62	2.61	6.86	3.02
投资收益(万元)	297.42	-571.84	-226.33	-797.83	-355.61
公允价值变动收益(万元)	215.07	283.73	266.54	-815.19	346.46
其它收入(万元)	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03
收入合计(万元)	514.08	-282.45	42.85	-1606.11	-6.10
管理人报酬(万元)	78.22	159.52	80.43	171.14	85.19
托管费(万元)	20.86	42.54	21.45	45.64	22.72
其它费用(万元)	10.96	22.13	10.88	22.07	10.93
费用合计(万元)	194.70	371.70	168.33	351.39	188.14
利润总额(万元)	319.38	-654.15	-125.48	-1957.50	-194.24
净利润(万元)	319.38	-654.15	-125.48	-1957.50	-194.24

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