我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93575.21 88.62%
银行存款和结算备付金 5408.82 5.12%
其他资产 6608.06 6.26%
资产总值:105592.09万元报告期:2014-03-31
五大重仓债券
  • 2014-03-31
  • 2013-12-31
  • 2013-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14农发23 50.00 4957.50 7.01%
12恒邦债 42.31 4018.98 5.68%
14西南证券CP003 40.00 3999.20 5.65%
13国开43 40.00 3994.80 5.65%
13附息国债18 40.00 3876.80 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58876.31 83.22%
金融债券 15866.60 22.43%
国家债券 3876.80 5.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%