我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
274.80 |
1978.99 |
-943.80 |
3649.80 |
1637.02 |
| 本期利润(万元) |
402.82 |
-755.35 |
-1980.52 |
3800.55 |
1862.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3923.75 |
0.00 |
1582.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70748.89 |
70346.06 |
97967.93 |
99948.45 |
201612.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.94 |
0.99 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
346.72 |
30332.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
82673.75 |
163512.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
82673.75 |
163512.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.93 |
111.49 |
| 应付托管费(万元) |
15.69 |
31.86 |
| 资产总计(万元) |
86866.69 |
293519.86 |
| 负债合计(万元) |
16520.63 |
193571.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
70346.06 |
99948.45 |
| 未分配利润(万元) |
-3923.75 |
1663.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7551.44 |
4565.37 |
| 投资收益(万元) |
-2943.18 |
567.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2734.34 |
150.75 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
1874.50 |
5283.83 |
| 管理人报酬(万元) |
1037.23 |
695.40 |
| 托管费(万元) |
296.35 |
198.69 |
| 其它费用(万元) |
50.23 |
24.03 |
| 费用合计(万元) |
2629.85 |
1483.28 |
| 利润总额(万元) |
-755.35 |
3800.55 |
| 净利润(万元) |
-755.35 |
3800.55 |
