我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295761.23 99.91%
银行存款和结算备付金 142.08 0.05%
其他资产 128.86 0.04%
资产总值:296032.18万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津106 200.00 20679.02 9.47%
23附息国债20 170.00 17279.89 7.91%
21济南高新MTN003 130.00 13317.70 6.10%
21建设银行二级01 120.00 12528.26 5.74%
22交行二级资本债02A 100.00 10270.40 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66389.22 30.40%
企业债 30546.94 13.99%
国家债券 18315.44 8.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%