我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.35 |
118.33 |
38.15 |
58.70 |
15.66 |
| 本期利润(万元) |
64.45 |
149.11 |
27.76 |
89.29 |
33.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
159.43 |
0.00 |
250.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6558.03 |
3680.99 |
3591.67 |
4184.47 |
3359.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
169.27 |
517.03 |
825.11 |
128.82 |
59.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
283079.89 |
271918.01 |
278222.80 |
232580.68 |
130499.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
283079.89 |
271918.01 |
278222.80 |
232580.68 |
130499.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.62 |
53.49 |
52.91 |
51.42 |
26.54 |
| 应付托管费(万元) |
21.45 |
21.40 |
21.16 |
20.57 |
10.62 |
| 资产总计(万元) |
283482.83 |
272461.94 |
279051.74 |
233227.80 |
132723.28 |
| 负债合计(万元) |
71666.41 |
56636.50 |
71170.48 |
25697.35 |
28259.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
211816.42 |
215825.44 |
207881.26 |
207530.44 |
104463.61 |
| 未分配利润(万元) |
13339.54 |
17387.34 |
11121.76 |
10322.57 |
4972.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.62 |
1.89 |
168.85 |
165.37 |
4710.99 |
| 投资收益(万元) |
9972.32 |
5104.51 |
8254.42 |
3525.08 |
-228.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2735.43 |
2397.15 |
-2312.91 |
609.56 |
987.34 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
1.02 |
54.67 |
53.50 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
12724.05 |
7504.57 |
6165.03 |
4353.51 |
5470.39 |
| 管理人报酬(万元) |
641.14 |
316.14 |
595.16 |
277.50 |
331.31 |
| 托管费(万元) |
256.46 |
126.45 |
238.06 |
111.00 |
132.52 |
| 其它费用(万元) |
27.20 |
13.47 |
27.06 |
13.52 |
26.48 |
| 费用合计(万元) |
2691.11 |
1329.88 |
1698.76 |
689.62 |
892.69 |
| 利润总额(万元) |
10032.93 |
6174.69 |
4466.27 |
3663.89 |
4577.70 |
| 净利润(万元) |
10032.93 |
6174.69 |
4466.27 |
3663.89 |
4577.70 |
