资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69496.91 99.93%
银行存款和结算备付金 48.14 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:69545.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大实业MTN002 50.00 5206.50 8.34%
21丽水管廊债01 50.00 5170.92 8.29%
23泉州文旅MTN001 50.00 5125.71 8.21%
24海沧投资MTN001 50.00 5110.69 8.19%
24深圳地铁MTN003A 50.00 4925.10 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5170.92 8.29%
金融债券 3072.86 4.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%