财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.21 |
0.71 |
0.40 |
1.40 |
0.31 |
| 本期利润(万元) |
-0.08 |
0.25 |
-0.06 |
2.15 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.35 |
36.69 |
36.64 |
51.80 |
51.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.26 |
0.00 |
26.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.00 |
62.50 |
165.16 |
20.65 |
38.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
69182.54 |
82568.31 |
86946.86 |
70783.93 |
76417.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61629.19 |
72543.89 |
76945.25 |
68540.19 |
68556.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.58 |
16.25 |
15.68 |
16.05 |
15.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
5.42 |
5.23 |
5.35 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
69243.77 |
82631.76 |
87112.02 |
70827.34 |
76457.05 |
| 负债合计(万元) |
6236.26 |
18802.56 |
23450.53 |
7903.51 |
13663.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
63007.51 |
63829.20 |
63661.49 |
62923.83 |
62793.29 |
| 未分配利润(万元) |
3189.06 |
3630.47 |
3462.96 |
2476.51 |
2345.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
1.28 |
1.08 |
1.26 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
1419.98 |
2807.79 |
1534.78 |
2695.58 |
1385.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-527.26 |
1094.62 |
818.89 |
1202.30 |
1145.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
893.55 |
3903.69 |
2354.75 |
3899.14 |
2531.59 |
| 管理人报酬(万元) |
94.39 |
190.84 |
94.67 |
188.38 |
93.04 |
| 托管费(万元) |
31.46 |
63.61 |
31.56 |
62.79 |
31.01 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
21.47 |
11.30 |
23.34 |
11.40 |
| 费用合计(万元) |
272.47 |
719.81 |
349.63 |
607.42 |
355.66 |
| 利润总额(万元) |
621.07 |
3183.88 |
2005.12 |
3291.72 |
2175.93 |
| 净利润(万元) |
621.07 |
3183.88 |
2005.12 |
3291.72 |
2175.93 |
