我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.27 |
0.87 |
0.23 |
0.43 |
0.21 |
本期利润(万元) |
0.44 |
1.43 |
0.22 |
0.97 |
0.66 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
51.13 |
28.61 |
28.58 |
28.56 |
28.44 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
20.65 |
38.58 |
47.00 |
38.30 |
10.31 |
交易性金融资产(万元) |
70783.93 |
76417.81 |
69132.23 |
70454.21 |
7049.54 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
68540.19 |
68556.19 |
61425.69 |
70454.21 |
7049.54 |
应付管理人报酬(万元) |
16.05 |
15.53 |
15.73 |
15.34 |
1.39 |
应付托管费(万元) |
5.35 |
5.18 |
5.24 |
5.11 |
0.93 |
资产总计(万元) |
70827.34 |
76457.05 |
69179.23 |
70493.05 |
7241.46 |
负债合计(万元) |
7903.51 |
13663.76 |
7560.01 |
8486.02 |
1789.72 |
所有者权益合计(万元) |
62923.83 |
62793.29 |
61619.22 |
62007.04 |
5451.75 |
未分配利润(万元) |
2476.51 |
2345.97 |
1074.07 |
1865.49 |
171.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.26 |
0.35 |
30.95 |
22.59 |
274.13 |
投资收益(万元) |
2695.58 |
1385.31 |
2031.35 |
860.53 |
-64.22 |
公允价值变动收益(万元) |
1202.30 |
1145.93 |
-917.35 |
117.65 |
80.48 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
75.01 |
75.01 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3899.14 |
2531.59 |
1219.97 |
1075.78 |
290.38 |
管理人报酬(万元) |
188.38 |
93.04 |
168.74 |
74.12 |
16.91 |
托管费(万元) |
62.79 |
31.01 |
65.47 |
33.93 |
11.27 |
其它费用(万元) |
23.34 |
11.40 |
18.14 |
9.01 |
21.71 |
费用合计(万元) |
607.42 |
355.66 |
374.34 |
152.13 |
102.77 |
利润总额(万元) |
3291.72 |
2175.93 |
845.62 |
923.66 |
187.62 |
净利润(万元) |
3291.72 |
2175.93 |
845.62 |
923.66 |
187.62 |