我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20915.29 99.26%
银行存款和结算备付金 61.40 0.29%
其他资产 94.16 0.45%
资产总值:21070.85万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20长发集团MTN001 10.00 1047.69 5.01%
23湖北路桥MTN003(科创票据) 10.00 1042.61 4.98%
19工商银行永续债 10.00 1036.63 4.96%
19农业银行永续债01 10.00 1034.59 4.95%
19国开08 10.00 1029.80 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3781.81 18.08%
企业债 1447.17 6.92%
国家债券 808.96 3.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%