我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
91.21 |
1847.15 |
493.04 |
1334.38 |
546.82 |
本期利润(万元) |
103.15 |
2878.45 |
364.52 |
2452.75 |
1242.46 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
678.48 |
0.00 |
3631.86 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
10296.71 |
9367.66 |
5476.56 |
64251.88 |
73630.63 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
276.86 |
657.16 |
70.16 |
11.27 |
26.73 |
交易性金融资产(万元) |
18880.21 |
94205.84 |
98470.29 |
95788.52 |
40696.47 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
18880.21 |
92902.88 |
97155.62 |
94756.45 |
39695.47 |
应付管理人报酬(万元) |
3.91 |
18.57 |
18.91 |
17.82 |
7.81 |
应付托管费(万元) |
1.04 |
4.95 |
5.04 |
4.75 |
2.08 |
资产总计(万元) |
19267.76 |
97280.11 |
99200.83 |
96268.72 |
41646.74 |
负债合计(万元) |
209.19 |
15894.08 |
25126.47 |
23982.07 |
10900.50 |
所有者权益合计(万元) |
19058.57 |
81386.02 |
74074.37 |
72286.65 |
30746.24 |
未分配利润(万元) |
2428.45 |
9461.86 |
6406.58 |
6284.82 |
2073.10 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
18.02 |
5.13 |
39.75 |
33.71 |
615.40 |
投资收益(万元) |
2952.34 |
1862.72 |
2782.71 |
1228.71 |
-0.39 |
公允价值变动收益(万元) |
852.64 |
1151.24 |
-998.29 |
322.65 |
196.06 |
其它收入(万元) |
3.43 |
1.09 |
1.86 |
0.08 |
7.57 |
收入合计(万元) |
3826.44 |
3020.19 |
1826.03 |
1585.16 |
818.63 |
管理人报酬(万元) |
164.22 |
110.26 |
200.46 |
83.84 |
49.21 |
托管费(万元) |
43.79 |
29.40 |
53.46 |
22.36 |
13.12 |
其它费用(万元) |
24.75 |
12.25 |
24.58 |
11.96 |
9.90 |
费用合计(万元) |
537.55 |
428.48 |
683.84 |
263.17 |
168.85 |
利润总额(万元) |
3288.89 |
2591.71 |
1142.19 |
1321.98 |
649.78 |
净利润(万元) |
3288.89 |
2591.71 |
1142.19 |
1321.98 |
649.78 |