资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 433751.84 99.98%
银行存款和结算备付金 85.34 0.02%
其他资产 2.82 0.00%
资产总值:433840.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25潞安SCP001 200.00 20121.12 4.04%
25华夏银行CD128 200.00 19978.73 4.01%
25厦门航空SCP004 150.00 15055.83 3.02%
25青岛国信SCP003 130.00 13076.80 2.62%
25新华水力SCP002 110.00 11100.71 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1085.84 0.22%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%