我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.08 |
70.59 |
40.28 |
25.87 |
4.80 |
| 本期利润(万元) |
9.08 |
70.59 |
40.28 |
25.87 |
4.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
25.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
721.91 |
1243.34 |
1238.91 |
5640.60 |
5619.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.65 |
55.30 |
6183.07 |
81.91 |
226.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.39 |
28.08 |
0.23 |
0.76 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
9.36 |
0.08 |
0.25 |
0.00 |
| 资产总计(万元) |
55264.38 |
252494.65 |
6188.36 |
6165.32 |
1062.18 |
| 负债合计(万元) |
5082.36 |
24526.24 |
4.90 |
5.57 |
205.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
50182.02 |
227968.41 |
6183.46 |
6159.75 |
856.53 |
| 未分配利润(万元) |
497.49 |
1354.82 |
71.01 |
47.30 |
0.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4011.12 |
1691.08 |
80.72 |
56.22 |
904.51 |
| 投资收益(万元) |
-109.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
2.16 |
2.15 |
0.92 |
0.92 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
3903.88 |
1693.23 |
81.64 |
57.14 |
904.80 |
| 管理人报酬(万元) |
201.75 |
114.28 |
4.57 |
4.35 |
25.97 |
| 托管费(万元) |
67.25 |
38.09 |
1.52 |
1.45 |
8.66 |
| 其它费用(万元) |
12.76 |
5.24 |
4.73 |
4.52 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
527.73 |
350.31 |
15.06 |
14.27 |
95.56 |
| 利润总额(万元) |
3376.14 |
1342.92 |
66.58 |
42.87 |
809.24 |
| 净利润(万元) |
3376.14 |
1342.92 |
66.58 |
42.87 |
809.24 |
