资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.41 0.00%
债券 10556.81 90.48%
银行存款和结算备付金 199.88 1.71%
其他资产 911.08 7.81%
资产总值:11668.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行永续债01 9.00 894.75 8.48%
25中化Y4 8.60 860.19 8.15%
25国债08 8.50 855.39 8.11%
25河钢集MTN013 8.50 853.91 8.09%
25平安银行永续债01BC 8.50 854.08 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3303.30 31.30%
可转债 2862.72 27.13%
金融债券 2579.15 24.44%
国家债券 855.39 8.11%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.62 84.36 2.86%
澜起科技 688008 0.72 33.10 1.12%
立讯精密 002475 1.10 32.35 1.10%
中国核电 601985 2.85 26.19 0.89%
中控技术 688777 0.55 25.59 0.87%
伯特利 603596 0.45 25.11 0.85%
山西汾酒 600809 0.10 24.51 0.83%
万华化学 600309 0.28 23.18 0.79%
正帆科技 688596 0.55 20.94 0.71%
迈瑞医疗 300760 0.07 19.70 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 12.79%
金融业 0.01 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.89%
采矿业 0.00 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%