财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.39 |
63.63 |
13.62 |
28.47 |
2.69 |
| 本期利润(万元) |
90.75 |
-107.94 |
-79.81 |
45.20 |
-1.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.03 |
-0.02 |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
344.60 |
0.00 |
84.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3312.50 |
2523.76 |
7075.31 |
767.81 |
809.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.26 |
41.12 |
13.72 |
13.92 |
6.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
11007.94 |
6725.23 |
4189.06 |
4104.67 |
4813.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
663.69 |
713.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
11007.94 |
6725.23 |
4189.06 |
3440.99 |
4099.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
1.94 |
2.38 |
2.23 |
2.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.32 |
0.68 |
0.64 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
12018.29 |
6954.22 |
5329.93 |
4137.46 |
4833.97 |
| 负债合计(万元) |
2381.09 |
51.39 |
160.89 |
820.61 |
1177.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
9637.20 |
6902.84 |
5169.04 |
3316.85 |
3656.43 |
| 未分配利润(万元) |
1422.77 |
847.33 |
549.18 |
301.45 |
388.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.54 |
6.99 |
1.37 |
0.89 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
217.21 |
218.44 |
15.56 |
8.65 |
-10.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.27 |
279.25 |
80.36 |
17.66 |
76.46 |
| 其它收入(万元) |
5.27 |
8.24 |
2.01 |
6.62 |
2.82 |
| 收入合计(万元) |
143.75 |
512.92 |
99.30 |
33.82 |
68.80 |
| 管理人报酬(万元) |
15.41 |
20.52 |
11.54 |
27.05 |
14.23 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
4.92 |
3.30 |
7.73 |
4.07 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
7.02 |
4.47 |
9.06 |
4.54 |
| 费用合计(万元) |
34.08 |
38.33 |
23.06 |
66.14 |
33.80 |
| 利润总额(万元) |
109.67 |
474.59 |
76.24 |
-32.32 |
35.00 |
| 净利润(万元) |
109.67 |
474.59 |
76.24 |
-32.32 |
35.00 |
