我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.80 |
-6.18 |
-0.68 |
-5.32 |
-2.62 |
| 本期利润(万元) |
1.17 |
6.77 |
-0.33 |
7.77 |
4.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140.96 |
142.76 |
163.67 |
244.72 |
318.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13.92 |
6.84 |
12.87 |
9.21 |
48.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4104.67 |
4813.58 |
5255.20 |
7788.54 |
11331.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
663.69 |
713.70 |
864.49 |
939.64 |
1536.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
3440.99 |
4099.89 |
4390.71 |
6848.90 |
9794.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.23 |
2.31 |
2.89 |
3.86 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.66 |
0.83 |
1.10 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
4137.46 |
4833.97 |
5281.91 |
7826.87 |
11569.77 |
| 负债合计(万元) |
820.61 |
1177.53 |
840.18 |
1529.81 |
2977.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
3316.85 |
3656.43 |
4441.73 |
6297.06 |
8592.39 |
| 未分配利润(万元) |
301.45 |
388.50 |
442.97 |
783.28 |
1210.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.40 |
0.50 |
0.34 |
188.34 |
| 投资收益(万元) |
8.65 |
-10.87 |
-55.83 |
-152.46 |
-35.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.66 |
76.46 |
-149.73 |
49.13 |
-60.37 |
| 其它收入(万元) |
6.62 |
2.82 |
0.77 |
0.75 |
52.93 |
| 收入合计(万元) |
33.82 |
68.80 |
-204.28 |
-102.24 |
145.29 |
| 管理人报酬(万元) |
27.05 |
14.23 |
45.91 |
26.54 |
45.90 |
| 托管费(万元) |
7.73 |
4.07 |
13.12 |
7.58 |
13.11 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
4.54 |
18.08 |
9.01 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
66.14 |
33.80 |
119.18 |
68.48 |
120.23 |
| 利润总额(万元) |
-32.32 |
35.00 |
-323.46 |
-170.72 |
25.07 |
| 净利润(万元) |
-32.32 |
35.00 |
-323.46 |
-170.72 |
25.07 |
