长盛安逸纯债A(007744)_财务情况

长盛安逸纯债A007744CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	2417.13	11757.03	3340.46	5836.49	2649.44
本期利润(万元)	4689.14	15121.37	2799.09	8249.20	4101.93
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.06	0.01	0.03	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.11	0.00	2.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	23167.95	0.00	18506.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	331073.94	308442.60	297332.41	321415.02	298217.93
期末基金份额净值(元)	1.21	1.20	1.18	1.17	1.15
本期净值增长率(%)	0.00	5.43	0.00	3.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.50	0.00	16.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	5818.72	1768.00	1694.71	1502.76	1456.27
交易性金融资产(万元)	1369900.83	1115239.24	637931.07	362686.07	98570.94
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1369900.83	1115239.24	637931.07	362686.07	98570.94
应付管理人报酬(万元)	517.06	484.91	288.59	158.75	39.09
应付托管费(万元)	172.35	161.64	96.20	52.92	13.03
资产总计(万元)	1385930.00	1123649.29	652294.71	368893.04	102163.40
负债合计(万元)	308094.84	150212.90	121842.29	10576.36	10984.04
所有者权益合计(万元)	1077835.16	973436.39	530452.42	358316.68	91179.37
未分配利润(万元)	174815.30	139179.40	61938.99	37539.11	7041.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	113.74	63.90	88.07	12.39	814.38
投资收益(万元)	45825.29	20270.79	13480.40	3810.13	160.56
公允价值变动收益(万元)	10049.80	6667.22	-87.25	2006.84	687.27
其它收入(万元)	744.69	395.01	413.88	35.99	3.83
收入合计(万元)	56733.53	27396.92	13895.09	5865.36	1666.03
管理人报酬(万元)	5276.26	2312.45	2387.69	550.05	105.21
托管费(万元)	1758.75	770.82	795.90	183.35	35.07
其它费用(万元)	31.25	15.28	31.58	14.35	10.53
费用合计(万元)	12083.01	4726.41	4131.83	996.89	212.77
利润总额(万元)	44650.52	22670.51	9763.26	4868.47	1453.26
净利润(万元)	44650.52	22670.51	9763.26	4868.47	1453.26

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