长盛安逸纯债A(007744)_最新动态

长盛安逸纯债A007744CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.2711 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2711

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：16.83亿元

长盛安逸纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
债券型名次	1679	1357	837	3160	2142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.24	11.83	27.31	27.11
债券型名次	2843	2224	1042	126	1697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	长江乐越定开债	0.04	0.23	1.11	0.79	1.81
1678	长江乐鑫定开债	0.04	0.20	0.72	0.10	0.04
1679	长盛安逸纯债债券A	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
1680	长盛安逸纯债债券D	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
1681	长盛安逸纯债债券E	0.04	0.31	0.94	0.34	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	中信保诚安鑫回报债券A	0.18	0.33	1.56	0.87	0.18
1356	博时富添纯债债券A	0.06	0.32	0.90	-0.15	0.06
1357	长盛安逸纯债债券A	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
1358	长盛安逸纯债债券D	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
1359	大成景兴信用债债券A	0.10	0.32	0.81	1.17	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	中银证券安沛债券C	0.06	0.36	0.95	0.17	0.06
836	中银证券汇兴定期开放债券	-0.02	0.21	0.95	-0.03	-0.02
837	长盛安逸纯债债券A	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
838	长盛安逸纯债债券D	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
839	长盛安逸纯债债券E	0.04	0.31	0.94	0.34	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.81	0.36	0.05
3159	财通安益中短债债券C	0.00	0.16	0.53	0.35	0.00
3160	长盛安逸纯债债券A	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
3161	长盛安逸纯债债券D	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
3162	长盛盛和纯债A	0.05	0.33	0.86	0.35	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	长城稳健增利债券A	0.04	0.21	0.80	0.53	0.04
2141	长江乐鑫定开债	0.04	0.20	0.72	0.10	0.04
2142	长盛安逸纯债债券A	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
2143	长盛安逸纯债债券D	0.04	0.32	0.94	0.35	0.04
2144	长盛安逸纯债债券E	0.04	0.31	0.94	0.34	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	浙商聚盈纯债债券C	1.28	7.48	11.46	17.92	62.49
2842	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.28	5.18	8.39	15.13	20.44
2843	长盛安逸纯债债券A	1.27	6.24	11.83	27.31	27.11
2844	长盛安逸纯债债券D	1.27	6.24	11.83	-	20.80
2845	大成惠祥纯债债券	1.27	3.73	5.91	11.57	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	汇添富纯债(LOF)	0.58	6.25	9.07	15.89	-10.61
2223	天治鑫利纯债债券C	1.33	6.25	9.75	10.06	18.65
2224	长盛安逸纯债债券A	1.27	6.24	11.83	27.31	27.11
2225	长盛安逸纯债债券D	1.27	6.24	11.83	-	20.80
2226	长盛安逸纯债债券E	1.26	6.24	11.83	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	西部利得祥逸债券C	1.61	6.45	11.84	21.56	30.85
1041	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1042	长盛安逸纯债债券A	1.27	6.24	11.83	27.31	27.11
1043	长盛安逸纯债债券D	1.27	6.24	11.83	-	20.80
1044	长盛安逸纯债债券E	1.26	6.24	11.83	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	鹏华可转债债券C	38.81	43.17	29.72	27.35	39.45
125	融通债券A/B	1.18	5.92	10.74	27.33	197.28
126	长盛安逸纯债债券A	1.27	6.24	11.83	27.31	27.11
127	汇添富可转换债券C	31.05	40.43	30.88	27.24	179.79
128	南方颐元定开债券发起	0.44	5.77	10.48	27.24	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	富国产业债C	1.76	6.73	10.93	18.84	27.13
1696	永赢盛益债券C	-1.01	6.24	9.56	17.64	27.12
1697	长盛安逸纯债债券A	1.27	6.24	11.83	27.31	27.11
1698	融通增益债券C	0.98	3.30	7.38	20.88	27.10
1699	工银3-5年国开债指数C	-0.11	7.63	10.97	19.30	27.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26659.16	4.23%
24农发31	210.00	21317.16	3.38%
25工行二级资本债01BC	210.00	21111.84	3.35%
25交通银行CD049	210.00	20956.92	3.33%
24进出10	200.00	20917.96	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	323642.14	51.39%
企业债	55421.40	8.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2706	1.2703	1.2701	1.2706	1.2704
累计净值(元)	1.2706	1.2703	1.2701	1.2706	1.2704

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