长盛安逸纯债债券A(007744)_最新动态

长盛安逸纯债债券A007744CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵君

基金规模：33.10亿元

长盛安逸纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
债券型名次	3606	2040	2292	774	1264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	9.92	20.27	-	21.80
债券型名次	579	221	43	2557	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
长盛安逸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	财通资管积极收益债券E	-0.08	1.84	2.58	1.75	1.38
3605	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.08	-0.40	0.67	0.71	-0.10
3606	长盛安逸纯债债券A	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
3607	长盛安逸纯债债券C	-0.08	0.55	1.33	3.18	1.83
3608	长盛安逸纯债债券D	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
长盛安逸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	-0.11	0.57	1.38	2.48	1.58
2039	财通久利三月定开债券发起	0.05	0.57	1.31	2.39	1.84
2040	长盛安逸纯债债券A	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
2041	长盛安逸纯债债券D	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
2042	长盛盛和纯债C	-0.07	0.57	1.29	2.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长盛安逸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	博时双季享持有期债券B	-0.14	0.46	1.40	3.12	2.04
2291	博时双月薪定期支付债券	-0.20	0.40	1.40	2.73	1.70
2292	长盛安逸纯债债券A	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
2293	长盛安逸纯债债券D	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
2294	淳厚稳悦C	-0.07	0.55	1.40	2.25	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
长盛安逸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	南方宁利一年债券	-0.03	0.76	1.87	3.34	2.30
773	中欧同益债券	-0.22	0.66	1.64	3.34	2.15
774	长盛安逸纯债债券A	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
775	长盛安逸纯债债券D	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
776	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.65	1.38	3.33	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
长盛安逸纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.38	1.65	2.38	1.93
1263	长城信利一年定开债券发起式	-0.03	0.67	1.50	2.95	1.92
1264	长盛安逸纯债债券A	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
1265	长盛安逸纯债债券D	-0.08	0.57	1.40	3.33	1.92
1266	长盛积极配置债券	0.33	1.06	2.88	3.39	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
长盛安逸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	平安惠泰纯债	5.11	7.92	12.50	-	20.55
578	鑫元合丰纯债A	5.11	7.87	12.57	19.89	29.04
579	长盛安逸纯债债券A	5.10	9.92	20.27	-	21.80
580	长盛安逸纯债债券D	5.10	9.92	0.00	-	15.76
581	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.10	11.97	19.51	32.46	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
长盛安逸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	长盛安逸纯债债券E	5.11	9.93	0.00	-	10.68
220	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
221	长盛安逸纯债债券A	5.10	9.92	20.27	-	21.80
222	长盛安逸纯债债券D	5.10	9.92	0.00	-	15.76
223	国泰润鑫定开发起式债券	6.08	9.92	12.40	23.92	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
长盛安逸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	平安增利六个月定开债E	5.60	9.59	21.19	-	22.05
42	东方永兴18个月定期开放债券A	7.08	15.90	20.58	-	51.75
43	长盛安逸纯债债券A	5.10	9.92	20.27	-	21.80
44	华安证券聚赢一年持有A	6.65	11.88	20.10	-	20.10
45	蜂巢丰鑫一年定开	6.65	12.08	20.07	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
长盛安逸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	天弘信益A	4.06	7.38	10.22	-	14.40
2556	天弘信益C	3.77	6.57	9.07	-	12.66
2557	长盛安逸纯债债券A	5.10	9.92	20.27	-	21.80
2558	长盛安逸纯债债券C	4.80	9.26	18.94	-	19.96
2559	中银招利债券A	2.92	5.62	9.01	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
长盛安逸纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	中航瑞景3个月定开C	3.27	5.51	10.24	20.17	21.84
1628	光大保德信安泽债券C	-0.12	6.54	4.19	18.09	21.81
1629	长盛安逸纯债债券A	5.10	9.92	20.27	-	21.80
1630	华安安盛定开	4.92	8.02	13.03	21.09	21.76
1631	兴业短债债券C	2.66	4.99	8.40	15.68	21.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行二级01	350.00	36257.49	2.69%
23附息国债20	300.00	30493.92	2.26%
21工商银行二级01	290.00	30108.97	2.24%
21建设银行二级01	280.00	29232.60	2.17%
21交通银行永续债	260.00	27704.77	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	707936.91	52.56%
企业债	187739.69	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.219	1.219	1.220	1.220	1.219
累计净值(元)	1.219	1.219	1.220	1.220	1.219

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