资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 885560.38 99.77%
银行存款和结算备付金 2013.22 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:887573.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 3520.00 362046.41 39.90%
16农发08 1580.00 162519.21 17.91%
19国开04 1500.00 154744.28 17.06%
16农发05 820.00 84693.23 9.33%
19安徽01 300.00 30927.76 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 794859.73 87.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%