资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1206158.44 99.52%
银行存款和结算备付金 5771.42 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1211929.87万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 3520.00 359082.69 39.90%
16农发08 1580.00 161195.93 17.91%
19国开04 1500.00 153469.10 17.05%
20进出15 1130.00 116650.17 12.96%
16农发05 820.00 84005.64 9.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1069543.40 118.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%