我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7640.03 |
30235.27 |
7918.51 |
14956.03 |
7246.76 |
| 本期利润(万元) |
7640.03 |
30235.27 |
7918.51 |
14956.03 |
7246.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43260.95 |
0.00 |
38542.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
850933.41 |
843293.38 |
846493.09 |
838574.57 |
830865.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
124.11 |
201.96 |
136.94 |
609.83 |
1465.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.23 |
103.23 |
106.28 |
101.35 |
103.10 |
| 应付托管费(万元) |
36.08 |
34.41 |
35.43 |
33.78 |
34.37 |
| 资产总计(万元) |
1331053.83 |
1322289.76 |
1331283.02 |
1326825.69 |
1339256.20 |
| 负债合计(万元) |
487760.45 |
483715.18 |
507664.48 |
503407.37 |
530966.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
843293.38 |
838574.57 |
823618.54 |
823418.32 |
808289.60 |
| 未分配利润(万元) |
43260.95 |
38542.15 |
23586.12 |
23385.90 |
8257.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42952.39 |
21305.28 |
43006.51 |
21341.99 |
39242.42 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
42952.39 |
21305.28 |
43006.51 |
21341.99 |
39242.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1257.64 |
618.07 |
1234.96 |
606.63 |
1215.49 |
| 托管费(万元) |
419.21 |
206.02 |
411.65 |
202.21 |
405.16 |
| 其它费用(万元) |
28.80 |
14.29 |
28.80 |
14.29 |
28.65 |
| 费用合计(万元) |
12717.13 |
6349.25 |
11648.92 |
6185.27 |
11031.77 |
| 利润总额(万元) |
30235.27 |
14956.03 |
31357.59 |
15156.73 |
28210.65 |
| 净利润(万元) |
30235.27 |
14956.03 |
31357.59 |
15156.73 |
28210.65 |
