财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8551.44 |
16170.63 |
7738.61 |
32052.60 |
8153.86 |
| 本期利润(万元) |
8551.44 |
16170.63 |
7738.61 |
32052.60 |
8153.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91484.19 |
0.00 |
75313.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
900068.05 |
891516.61 |
883084.59 |
875345.98 |
867095.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.58 |
150.88 |
125.79 |
124.11 |
201.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.73 |
111.03 |
105.44 |
108.23 |
103.23 |
| 应付托管费(万元) |
36.58 |
37.01 |
35.15 |
36.08 |
34.41 |
| 资产总计(万元) |
1319417.91 |
1327880.50 |
1320439.27 |
1331053.83 |
1322289.76 |
| 负债合计(万元) |
427901.30 |
452534.52 |
461497.32 |
487760.45 |
483715.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
891516.61 |
875345.98 |
858941.96 |
843293.38 |
838574.57 |
| 未分配利润(万元) |
91484.19 |
75313.56 |
58909.53 |
43260.95 |
38542.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21227.58 |
43003.29 |
21380.87 |
42952.39 |
21305.28 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21227.58 |
43003.29 |
21380.87 |
42952.39 |
21305.28 |
| 管理人报酬(万元) |
656.96 |
1288.58 |
634.73 |
1257.64 |
618.07 |
| 托管费(万元) |
218.99 |
429.53 |
211.58 |
419.21 |
206.02 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
21.30 |
14.33 |
28.80 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
5056.94 |
10950.69 |
5732.29 |
12717.13 |
6349.25 |
| 利润总额(万元) |
16170.63 |
32052.60 |
15648.58 |
30235.27 |
14956.03 |
| 净利润(万元) |
16170.63 |
32052.60 |
15648.58 |
30235.27 |
14956.03 |
