资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170701.02 99.02%
银行存款和结算备付金 421.56 0.24%
其他资产 1267.41 0.74%
资产总值:172389.99万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25东航SCP006 130.00 13023.85 7.19%
25附息国债08 120.00 12077.32 6.67%
25中信银行小微债 67.00 6775.50 3.74%
25农发13 60.00 6023.17 3.33%
25国航SCP005 50.00 5008.42 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65857.46 36.36%
企业债 22840.67 12.61%
国家债券 12077.32 6.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%