我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186476.48 95.36%
银行存款和结算备付金 3687.00 1.89%
其他资产 5379.10 2.75%
资产总值:195542.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 94.00 9813.04 5.43%
22农发清发05 80.00 8088.04 4.47%
20交通银行二级 60.00 6226.07 3.44%
23江阴公MTN003 60.00 6210.08 3.43%
23宣城国资SCP007 60.00 6069.24 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31469.01 17.40%
企业债 24826.60 13.73%
国家债券 657.28 0.36%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%