我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
151.18 |
215.85 |
74.38 |
31.44 |
| 本期利润(万元) |
221.50 |
216.80 |
63.42 |
44.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
347.76 |
0.00 |
11.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63336.07 |
12190.38 |
12246.54 |
1117.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
1.85 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
1.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.33 |
129.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
27178.68 |
5359.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27178.68 |
5359.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.03 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
27372.02 |
5775.49 |
| 负债合计(万元) |
4565.96 |
79.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
22806.05 |
5695.86 |
| 未分配利润(万元) |
853.01 |
105.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.82 |
28.96 |
| 投资收益(万元) |
556.92 |
172.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.57 |
0.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
588.18 |
202.09 |
| 管理人报酬(万元) |
44.22 |
17.22 |
| 托管费(万元) |
7.37 |
2.87 |
| 其它费用(万元) |
18.87 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
106.28 |
32.27 |
| 利润总额(万元) |
481.90 |
169.82 |
| 净利润(万元) |
481.90 |
169.82 |
