我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-53.30 |
-4.99 |
-199.44 |
-39.21 |
-149.35 |
| 本期利润(万元) |
-12.45 |
-69.03 |
35.18 |
-25.92 |
109.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
207.06 |
0.00 |
217.54 |
0.00 |
276.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4296.57 |
2912.13 |
3268.92 |
3379.79 |
3470.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.81 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
2.92 |
| 累计净值增长率(%) |
60.91 |
0.00 |
62.22 |
0.00 |
65.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.00 |
16.19 |
14.57 |
11.70 |
28.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5052.87 |
4262.95 |
4556.73 |
6497.99 |
7697.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
39.69 |
190.16 |
244.10 |
80.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
5052.87 |
4223.25 |
4366.57 |
6253.89 |
7617.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.36 |
2.48 |
2.88 |
5.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.73 |
0.76 |
0.89 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
5207.30 |
4299.68 |
4752.47 |
6621.90 |
8963.29 |
| 负债合计(万元) |
113.82 |
25.22 |
167.82 |
1668.50 |
1269.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5093.48 |
4274.45 |
4584.65 |
4953.40 |
7693.82 |
| 未分配利润(万元) |
583.51 |
566.67 |
699.67 |
625.91 |
1810.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
3.93 |
2.15 |
5.73 |
3.78 |
| 投资收益(万元) |
-49.53 |
-205.28 |
-156.20 |
-919.19 |
-603.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.01 |
304.76 |
335.94 |
-306.50 |
-75.44 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.18 |
0.17 |
0.46 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-3.01 |
103.58 |
182.06 |
-1219.50 |
-675.18 |
| 管理人报酬(万元) |
12.46 |
30.55 |
16.03 |
52.97 |
34.03 |
| 托管费(万元) |
3.83 |
9.40 |
4.93 |
16.30 |
10.47 |
| 其它费用(万元) |
3.40 |
6.78 |
7.36 |
14.80 |
7.37 |
| 费用合计(万元) |
21.71 |
64.09 |
43.38 |
119.16 |
68.17 |
| 利润总额(万元) |
-24.72 |
39.50 |
138.68 |
-1338.66 |
-743.35 |
| 净利润(万元) |
-24.72 |
39.50 |
138.68 |
-1338.66 |
-743.35 |
