权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 0.54元 | 2019-11-26 | 4.53% |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.33元 | 2019-06-21 | 2.73% |
2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 0.41元 | 2019-03-21 | 3.30% |
2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 0.63元 | 2018-12-20 | 4.86% |
2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.73元 | 2018-11-22 | 5.32% |
2016-08-26 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 0.68元 | 2016-08-25 | 4.95% |
2015-03-20 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 0.50元 | 2015-03-18 | 3.97% |
2013-12-12 | 2013-12-13 | 2013-12-16 | 0.80元 | 2013-12-09 | 7.15% |
长城积极增利债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.85%