我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
148.39 |
443.89 |
165.21 |
208.67 |
11.08 |
本期利润(万元) |
245.66 |
674.84 |
184.21 |
429.87 |
253.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
222.68 |
0.00 |
286.81 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9110.43 |
7767.51 |
7862.43 |
7821.87 |
7645.94 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.09 |
0.00 |
62.87 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
152.60 |
130.83 |
2163.76 |
37.44 |
1375.82 |
交易性金融资产(万元) |
12305.83 |
10570.46 |
15437.20 |
17576.97 |
18810.55 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
12305.83 |
10570.46 |
15437.20 |
17576.97 |
18810.55 |
应付管理人报酬(万元) |
4.45 |
4.39 |
7.65 |
7.64 |
10.69 |
应付托管费(万元) |
1.48 |
1.46 |
2.55 |
2.55 |
3.56 |
资产总计(万元) |
12482.64 |
10798.96 |
17794.43 |
17786.69 |
20578.42 |
负债合计(万元) |
3662.85 |
1915.27 |
2930.12 |
2179.02 |
3075.84 |
所有者权益合计(万元) |
8819.78 |
8883.70 |
14864.31 |
15607.68 |
17502.58 |
未分配利润(万元) |
782.12 |
846.03 |
837.24 |
1580.61 |
1678.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.64 |
6.09 |
6.45 |
4.59 |
955.64 |
投资收益(万元) |
629.80 |
298.29 |
353.96 |
142.62 |
92.36 |
公允价值变动收益(万元) |
244.93 |
233.84 |
-516.82 |
42.15 |
258.80 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
882.36 |
538.23 |
-156.42 |
189.36 |
1306.79 |
管理人报酬(万元) |
54.44 |
27.79 |
92.45 |
46.28 |
126.81 |
托管费(万元) |
18.15 |
9.26 |
30.82 |
15.43 |
42.27 |
其它费用(万元) |
15.64 |
9.68 |
20.28 |
10.06 |
20.86 |
费用合计(万元) |
133.44 |
65.39 |
203.35 |
94.56 |
307.62 |
利润总额(万元) |
748.92 |
472.84 |
-359.77 |
94.81 |
999.16 |
净利润(万元) |
748.92 |
472.84 |
-359.77 |
94.81 |
999.16 |