财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
298.50 |
551.10 |
229.96 |
471.12 |
89.82 |
| 本期利润(万元) |
232.50 |
579.89 |
5.65 |
834.92 |
57.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1022.15 |
0.00 |
214.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40840.48 |
41119.98 |
41261.91 |
9302.33 |
9072.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
87.91 |
0.00 |
84.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1753.98 |
170.19 |
97.32 |
152.60 |
130.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
80561.83 |
19081.69 |
18120.22 |
12305.83 |
10570.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
80561.83 |
19081.69 |
18120.22 |
12305.83 |
10570.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.58 |
7.00 |
6.71 |
4.45 |
4.39 |
| 应付托管费(万元) |
10.53 |
2.33 |
2.24 |
1.48 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
82319.93 |
19255.57 |
19234.68 |
12482.64 |
10798.96 |
| 负债合计(万元) |
18061.64 |
5316.07 |
5519.36 |
3662.85 |
1915.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
64258.29 |
13939.50 |
13715.32 |
8819.78 |
8883.70 |
| 未分配利润(万元) |
7053.41 |
1675.97 |
1451.79 |
782.12 |
846.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.02 |
1.33 |
0.88 |
7.64 |
6.09 |
| 投资收益(万元) |
1060.57 |
840.69 |
471.85 |
629.80 |
298.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54.62 |
530.12 |
213.43 |
244.93 |
233.84 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1131.26 |
1373.00 |
687.01 |
882.36 |
538.23 |
| 管理人报酬(万元) |
125.72 |
77.23 |
36.24 |
54.44 |
27.79 |
| 托管费(万元) |
41.91 |
25.74 |
12.08 |
18.15 |
9.26 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
19.38 |
7.76 |
15.64 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
251.45 |
181.18 |
88.51 |
133.44 |
65.39 |
| 利润总额(万元) |
879.80 |
1191.82 |
598.51 |
748.92 |
472.84 |
| 净利润(万元) |
879.80 |
1191.82 |
598.51 |
748.92 |
472.84 |
