长城定期开放债券A(000254)_最新动态

长城定期开放债券A000254THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.616

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

长城定期开放债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张棪

2024-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.91亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.2 元

长城定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	1.67	4.97	5.08
债券型名次	711	423	303	129	110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.91	10.61	12.47	23.17	76.63
债券型名次	40	129	558	268	249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
长城定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	长安泓源纯债债券A	0.08	0.53	1.69	4.07	4.34
710	长安泓源纯债债券C	0.08	0.52	1.66	3.99	4.25
711	长城定期开放债券A	0.08	0.48	1.67	4.97	5.08
712	长城定期开放债券C	0.08	0.44	1.57	4.75	4.85
713	长城恒利纯债A	0.08	0.31	0.95	1.94	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
长城定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.04	0.48	1.32	2.99	2.97
422	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
423	长城定期开放债券A	0.08	0.48	1.67	4.97	5.08
424	长信稳兴三个月定开债券C	0.07	0.48	1.17	2.76	2.74
425	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	0.48	1.09	3.01	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.14	0.60	1.68	3.41	3.31
302	中邮纯债恒利债券C	0.00	-0.70	1.68	4.01	3.67
303	长城定期开放债券A	0.08	0.48	1.67	4.97	5.08
304	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	0.49	1.67	4.03	4.52
305	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.09	0.48	1.67	3.81	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
长城定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.05	0.28	1.32	4.98	5.23
128	天弘增益回报债券发起式A	-0.02	-0.19	1.70	4.98	4.58
129	长城定期开放债券A	0.08	0.48	1.67	4.97	5.08
130	长城中债5-10年国开行债券C	0.17	0.69	1.73	4.97	4.88
131	国金惠盈纯债债券A	0.11	0.80	1.94	4.97	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
长城定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	国金惠盈纯债债券C	0.11	0.78	1.89	4.86	5.11
109	中信证券增利一年C	0.06	0.29	1.23	4.41	5.09
110	长城定期开放债券A	0.08	0.48	1.67	4.97	5.08
111	国金惠盈纯债债券E	0.11	0.77	1.88	4.84	5.08
112	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.19	0.72	1.69	5.00	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.34	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
长城定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	博时裕利纯债债券	7.96	10.21	13.80	21.09	37.89
39	博时安仁一年定开债发起式C	7.92	9.93	12.38	19.37	28.29
40	长城定期开放债券A	7.91	10.61	12.47	23.17	76.63
41	西部利得鑫泓增强债券A	7.89	8.86	3.92	-	-0.14
42	兴华安裕利率债A	7.84	0.00	0.00	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.07	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.89	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.54	34.13
长城定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	东方臻宝纯债债券A	5.78	10.66	18.16	25.33	28.64
128	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	7.47	10.62	14.65	-	15.51
129	长城定期开放债券A	7.91	10.61	12.47	23.17	76.63
130	东方添益债券	6.61	10.59	17.39	29.77	62.88
131	南华瑞泰39个月定开C	7.30	10.59	13.92	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.08	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.90	84.98
长城定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	泰康安悦纯债3月定开债券	4.06	8.36	12.49	-	34.88
557	鑫元悦利定期开放	4.06	7.45	12.48	-	24.63
558	长城定期开放债券A	7.91	10.61	12.47	23.17	76.63
559	长城中债3-5年国开债指数A	5.12	8.43	12.46	-	15.06
560	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.10	8.22	12.46	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.34	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	63.95	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	63.27	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.28	229.16
长城定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.48	4.86	7.79	23.23	46.77
267	博时安仁一年定开债发起式A	8.57	11.27	14.57	23.17	34.84
268	长城定期开放债券A	7.91	10.61	12.47	23.17	76.63
269	宏利淘利债券A	2.91	5.20	10.18	23.16	65.61
270	南方赢元	3.81	6.60	10.86	23.15	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.01	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.52	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.41	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.06	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.93	253.72
长城定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	万家强化收益定期开放债券	3.04	5.51	9.15	19.17	77.24
248	平安添利债券C	5.03	5.69	9.73	18.61	77.12
249	长城定期开放债券A	7.91	10.61	12.47	23.17	76.63
250	中邮稳定收益债券型C	4.32	6.67	11.56	19.28	76.38
251	北信瑞丰稳定收益A	6.61	9.69	18.78	27.41	75.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	31.00	3267.31	23.94%
21国开08	20.00	2064.35	15.12%
23附息国债23	10.00	1126.75	8.26%
23农发15	10.00	1024.61	7.51%
24国开05	10.00	1024.94	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8404.97	61.58%
企业债	161.72	1.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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04-26长城基金管理有限公司关于旗下基金开展电子直销系统费率优惠活动的公...
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.101	1.101	1.100	1.099	1.117
累计净值(元)	1.615	1.615	1.614	1.614	1.614

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