长城增强收益定开债券A(000254)_最新动态

长城增强收益定开债券A000254THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1177 0.0003(0.03%)

累计净值：1.7043

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

长城增强收益定开债券A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：张棪

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.08亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

长城增强收益定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.76	1.18	1.47	0.36
债券型名次	857	820	639	1201	1349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	13.70	20.80	25.22	91.19
债券型名次	1173	435	154	227	260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	鹏扬双利债券C	0.37	0.77	1.20	1.93	0.37
856	兴证全球招益债券A	0.37	0.12	0.05	1.73	0.37
857	长城定期开放债券A	0.36	0.76	1.18	1.47	0.36
858	汇泉安盈回报债券C	0.36	0.56	0.97	1.99	0.36
859	汇添富添添乐双盈债券C	0.36	0.57	0.83	3.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	西部利得得尊债券C	0.45	0.77	1.45	1.75	0.45
819	百嘉百益债券C	0.43	0.76	3.41	7.73	0.43
820	长城定期开放债券A	0.36	0.76	1.18	1.47	0.36
821	大摩强收益债券	0.31	0.76	1.25	1.03	0.31
822	广发集丰债券C	0.61	0.76	0.48	2.81	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	中银季季红定期开放债券	0.01	0.50	1.19	0.64	0.01
638	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.39	1.19	0.33	0.05
639	长城定期开放债券A	0.36	0.76	1.18	1.47	0.36
640	长信利保债券A	0.82	1.55	1.18	3.98	0.82
641	景顺长城景颐尊利债券C	0.78	0.92	1.18	3.97	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1200	财通资管积极收益债券A	0.48	0.73	0.42	1.47	0.48
1201	长城定期开放债券A	0.36	0.76	1.18	1.47	0.36
1202	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
1203	泓德裕泰债券A	0.12	0.49	0.89	1.47	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	兴证全球招益债券A	0.37	0.12	0.05	1.73	0.37
1348	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1349	长城定期开放债券A	0.36	0.76	1.18	1.47	0.36
1350	汇泉安盈回报债券C	0.36	0.56	0.97	1.99	0.36
1351	汇添富添添乐双盈债券C	0.36	0.57	0.83	3.73	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	中银恒泰9个月持有期债券A	3.17	8.28	6.15	-	4.66
1172	东方兴润债券C	3.16	8.64	13.94	-	9.54
1173	长城定期开放债券A	3.14	13.70	20.80	25.22	91.19
1174	蜂巢恒利债券C	3.14	13.69	16.96	18.68	22.79
1175	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.14	9.38	15.95	24.76	47.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	中信保诚安鑫回报债券C	3.67	13.73	11.61	6.28	11.65
434	鹏华全球高收益债(QDII)	7.43	13.72	12.67	-46.52	-13.88
435	长城定期开放债券A	3.14	13.70	20.80	25.22	91.19
436	淳厚益加债券A	6.37	13.70	14.59	21.25	21.24
437	蜂巢恒利债券C	3.14	13.69	16.96	18.68	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	长信可转债债券C	30.52	36.11	20.85	15.48	269.36
153	景顺长城景盛双息收益债券C	10.79	18.94	20.84	23.42	39.22
154	长城定期开放债券A	3.14	13.70	20.80	25.22	91.19
155	华夏海外收益债券A	5.39	14.94	20.70	23.35	86.29
156	永赢稳健增强债券A	17.61	30.38	20.62	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	诺安优化收益债券	2.53	11.37	11.72	25.23	258.93
226	融通债券C	0.84	5.16	9.64	25.23	87.22
227	长城定期开放债券A	3.14	13.70	20.80	25.22	91.19
228	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	25.18	45.44
229	华泰保兴尊合债券A	2.97	11.56	15.29	25.17	52.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	交银双利债券A/B	3.61	7.80	8.21	12.94	92.03
259	国投瑞银中高等级债券A	4.22	9.21	12.48	21.21	91.44
260	长城定期开放债券A	3.14	13.70	20.80	25.22	91.19
261	金鹰元丰债券A	42.81	43.90	17.08	26.18	91.04
262	国联安增利债券B	1.63	4.05	6.03	10.04	90.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	60.00	6330.45	9.92%
21平安银行二级	50.00	5265.02	8.25%
25国开03	50.00	4939.62	7.74%
22南京银行永续债01	30.00	3169.46	4.97%
22邮储银行永续债01	30.00	3134.14	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60545.85	94.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1174	1.1158	1.1137	1.1136	1.1134
累计净值(元)	1.7040	1.7024	1.7003	1.7002	1.7000

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