长城增强收益定开债券A(000254)_最新动态

长城增强收益定开债券A000254THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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最新净值：1.1163 0.0031(0.28%)

累计净值：1.7118

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

长城增强收益定开债券A增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：张棪

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.07亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

长城增强收益定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
债券型名次	327	4388	555	520	634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	11.20	20.71	25.19	92.48
债券型名次	888	489	113	241	253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
326	中银添瑞6个月定开债券A	0.16	0.55	0.64	0.73	0.64
327	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
328	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
329	东海祥瑞A	0.15	-0.32	0.03	-0.95	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	鹏华丰利债券(LOF)C	0.14	-0.41	1.55	2.92	1.55
4387	泓德裕祥债券C	-0.18	-0.41	0.25	1.15	0.30
4388	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
4389	广发聚利债券(LOF)A	0.16	-0.42	0.58	-1.27	0.61
4390	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	-0.42	0.14	0.46	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.23	1.07	1.91	1.08
554	金鹰恒润债券发起式C	-0.34	-1.95	1.07	2.07	1.08
555	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
556	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.03	0.21	1.06	1.93	1.11
557	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	建信泓利一年持有期债券	-0.53	-0.92	0.97	2.16	1.06
519	永赢稳健增强债券C	-0.35	-2.10	-0.55	2.16	-0.44
520	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
521	长信利富债券C	-0.04	-3.64	1.77	2.15	0.88
522	富安达增强收益债券A	0.02	0.21	1.03	2.15	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
633	博时恒耀债券C	-0.33	-2.08	2.89	5.08	1.04
634	长城定期开放债券A	0.15	-0.42	1.06	2.15	1.04
635	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
636	广发景秀纯债	-0.03	0.20	0.96	2.85	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.01	6.64	11.03	-	16.18
887	融通收益增强债券C	4.01	4.69	1.68	11.67	39.46
888	长城定期开放债券A	4.00	11.20	20.71	25.19	92.48
889	鹏扬双利债券C	4.00	8.00	12.56	16.95	41.51
890	前海开源瑞和债券C	4.00	7.06	10.56	7.74	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12
488	博时稳健回报债券(LOF)A	4.48	11.20	13.68	25.60	106.39
489	长城定期开放债券A	4.00	11.20	20.71	25.19	92.48
490	国富恒瑞债券A	2.33	11.20	12.05	17.08	64.39
491	国联安信心增长债券B	11.55	11.20	13.47	14.33	59.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	建信转债增强债券A	19.99	32.76	20.77	38.93	270.40
112	中海可转债债券C类	19.34	36.39	20.76	16.99	18.98
113	长城定期开放债券A	4.00	11.20	20.71	25.19	92.48
114	光大保德信信用添益债券A	20.35	40.50	20.70	55.11	203.76
115	广发可转债债券C	19.91	32.08	20.63	31.73	91.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	东方双债添利债券C	19.72	30.26	17.92	25.24	110.34
240	东方红收益增强债券A	8.63	26.22	24.01	25.23	65.29
241	长城定期开放债券A	4.00	11.20	20.71	25.19	92.48
242	华夏鼎航债券C	2.93	6.89	15.03	25.16	28.66
243	华夏鼎利债券C	16.21	26.07	24.71	25.15	98.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	广发可转债债券A	20.39	33.15	22.09	34.39	92.60
252	国投瑞银中高等级债券A	4.60	8.43	11.89	21.99	92.50
253	长城定期开放债券A	4.00	11.20	20.71	25.19	92.48
254	银华信用双利债券A	3.13	8.38	4.19	6.55	92.48
255	博时信用债纯债债券A	1.36	4.88	9.82	18.85	92.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	60.00	6134.63	9.60%
21平安银行二级	50.00	5107.62	8.00%
22邮储银行永续债01	30.00	3151.77	4.93%
24国开10	30.00	3127.36	4.90%
23农行永续债01	30.00	3129.79	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56867.40	89.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1132	1.1146	1.1156	1.1175	1.1160
累计净值(元)	1.7087	1.7101	1.7111	1.7130	1.7115

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