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长城增强收益定开债券A000254THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.1097 0.0003(0.03%)

累计净值：1.6963

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长城增强收益定开债券A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：张棪

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.08亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

长城增强收益定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.25	0.46	1.36	2.74
债券型名次	3447	4146	1891	1274	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	14.37	19.06	24.65	89.82
债券型名次	871	308	130	271	254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	长安泓沣中短债债券C	0.04	0.02	0.42	0.67	1.63
3446	长安泓沣中短债债券E	0.04	0.01	0.42	0.68	1.63
3447	长城定期开放债券A	0.04	-0.25	0.46	1.36	2.74
3448	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.18	0.67	1.22	2.17
3449	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.16	0.62	1.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	-0.25	0.18	0.59	1.01
4145	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	-0.25	0.60	0.91	1.93
4146	长城定期开放债券A	0.04	-0.25	0.46	1.36	2.74
4147	长城悦享增利债券C	-0.03	-0.25	0.01	1.64	2.03
4148	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	财通资管双盈债券发起式A	-0.06	-0.27	0.46	4.19	4.10
1890	长安泓沣中短债债券A	0.05	0.03	0.46	0.75	1.78
1891	长城定期开放债券A	0.04	-0.25	0.46	1.36	2.74
1892	长盛安逸纯债债券C	0.10	-0.13	0.46	0.27	0.97
1893	长盛盛和纯债A	0.09	-0.11	0.46	0.43	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.08	-0.01	0.03	1.37	3.35
1273	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.47	1.37	2.13
1274	长城定期开放债券A	0.04	-0.25	0.46	1.36	2.74
1275	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.73
1276	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.36	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中融睿嘉39个月定开债券A	0.08	0.24	0.68	1.34	2.75
1109	长安泓源纯债债券A	0.05	0.01	0.62	1.00	2.74
1110	长城定期开放债券A	0.04	-0.25	0.46	1.36	2.74
1111	工银全球美元债C	-0.24	-0.55	-1.34	0.88	2.74
1112	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	1.07	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	万家集利债券发起式C	3.65	7.86	0.00	-	4.97
870	中银康享3个月定期开放债券	3.65	11.42	14.54	24.38	33.71
871	长城定期开放债券A	3.64	14.37	19.06	24.65	89.82
872	海富通一年定开债券A	3.64	12.24	14.69	20.96	146.09
873	富安达富利纯债A	3.63	9.74	12.61	19.58	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	中信保诚安鑫回报债券A	3.58	14.40	13.26	12.35	13.42
307	汇添富6月红定期开放债券C	6.76	14.39	13.90	15.42	47.36
308	长城定期开放债券A	3.64	14.37	19.06	24.65	89.82
309	长城久悦债券A	15.17	14.37	12.17	11.06	21.32
310	易方达安心回报债券B	5.24	14.36	13.38	17.10	287.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	安信聚利增强债券C	8.88	24.04	19.08	17.60	27.30
129	博时恒乐债券A	6.55	17.45	19.08	-	20.49
130	长城定期开放债券A	3.64	14.37	19.06	24.65	89.82
131	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.23	44.74
132	国寿安保泰恒纯债债券	3.70	12.76	19.05	26.35	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	建信双息红利债券C	16.01	24.40	17.11	24.71	87.33
270	北信瑞丰稳定收益C	1.66	7.13	13.23	24.69	74.63
271	长城定期开放债券A	3.64	14.37	19.06	24.65	89.82
272	中加聚盈定开债券A	2.71	6.77	11.42	24.65	35.45
273	招商信用增强债券A	5.62	13.93	17.46	24.61	96.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	博时信用债纯债债券A	0.78	6.17	11.17	19.72	90.51
253	华宝可转债债券A	22.41	26.52	17.52	45.99	90.02
254	长城定期开放债券A	3.64	14.37	19.06	24.65	89.82
255	国投瑞银中高等级债券A	3.81	8.75	12.23	22.81	89.79
256	华安安心收益债A类	2.62	1.87	-3.63	-0.75	89.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	60.00	6330.45	9.92%
21平安银行二级	50.00	5265.02	8.25%
25国开03	50.00	4939.62	7.74%
22南京银行永续债01	30.00	3169.46	4.97%
22邮储银行永续债01	30.00	3134.14	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60545.85	94.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1094	1.1100	1.1092	1.1095	1.1093
累计净值(元)	1.6960	1.6966	1.6958	1.6961	1.6959

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