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长城增强收益定开债券A000254THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.1198 0.0012(0.11%)

累计净值：1.7064

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

长城增强收益定开债券A增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：张棪

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.08亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

长城增强收益定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	0.96	1.30	1.61	0.55
债券型名次	821	813	567	1162	1016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	13.87	20.76	25.46	91.55
债券型名次	1096	457	164	230	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
820	中欧稳宁9个月债券A	0.56	1.09	1.06	2.33	0.56
821	长城定期开放债券A	0.55	0.96	1.30	1.61	0.55
822	德邦新添利债券A	0.55	0.92	1.24	0.46	0.55
823	广发集丰债券C	0.55	0.80	0.09	2.80	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	前海开源弘泽债券C	0.52	0.97	1.34	2.92	0.52
812	招商安盈债券A	0.60	0.97	1.24	4.17	0.60
813	长城定期开放债券A	0.55	0.96	1.30	1.61	0.55
814	惠升和睿兴利债券C	0.91	0.96	1.04	0.71	0.91
815	平安季季享3个月持有债券A	0.52	0.96	1.09	0.67	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	银华远景债券	1.13	2.00	1.31	6.57	1.13
566	中欧同益债券	0.75	1.03	1.31	1.72	0.75
567	长城定期开放债券A	0.55	0.96	1.30	1.61	0.55
568	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
569	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1161	中邮纯债优选一年定开债C	0.28	0.51	1.03	1.62	0.28
1162	长城定期开放债券A	0.55	0.96	1.30	1.61	0.55
1163	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
1164	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.31	0.62	0.84	1.61	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中加聚盈定开债券A	0.56	0.84	1.17	1.67	0.56
1015	中欧稳宁9个月债券A	0.56	1.09	1.06	2.33	0.56
1016	长城定期开放债券A	0.55	0.96	1.30	1.61	0.55
1017	德邦新添利债券A	0.55	0.92	1.24	0.46	0.55
1018	广发集丰债券C	0.55	0.80	0.09	2.80	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	浙商汇金中高等级三个月C	3.65	8.27	13.02	19.90	24.66
1095	安信永鑫增强债券C	3.63	8.01	9.69	17.52	40.69
1096	长城定期开放债券A	3.63	13.87	20.76	25.46	91.55
1097	中邮稳定收益债券型C	3.63	8.83	14.10	20.96	86.74
1098	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	鹏华全球高收益债(QDII)	7.93	13.91	12.86	-46.43	-13.73
456	南方多利增强债券A	9.02	13.90	16.60	25.48	140.72
457	长城定期开放债券A	3.63	13.87	20.76	25.46	91.55
458	鹏华丰利债券(LOF)C	6.61	13.87	0.00	-	15.24
459	山西证券裕享增强发起式A	5.92	13.86	14.66	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	光大保德信晟利债券A	14.58	22.27	20.78	28.33	39.85
163	天弘多元收益A	18.33	27.45	20.77	39.08	37.63
164	长城定期开放债券A	3.63	13.87	20.76	25.46	91.55
165	英大智享债券C	6.13	14.13	20.66	24.47	24.68
166	鹏华永泽定期开放债券	8.14	16.31	20.57	26.82	52.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	博时稳健回报债券(LOF)A	5.90	12.35	15.32	25.52	106.61
229	南方多利增强债券A	9.02	13.90	16.60	25.48	140.72
230	长城定期开放债券A	3.63	13.87	20.76	25.46	91.55
231	国寿安保泰恒纯债债券	2.96	12.08	18.65	25.42	31.07
232	中邮纯债优选一年定开债A	3.82	9.52	17.26	25.39	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	南方希元可转债债券	38.50	47.58	31.05	14.26	92.28
263	国投瑞银中高等级债券A	4.48	9.44	12.62	21.47	91.86
264	长城定期开放债券A	3.63	13.87	20.76	25.46	91.55
265	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
266	易方达裕鑫债A	21.82	34.33	30.64	29.96	91.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	60.00	6330.45	9.92%
21平安银行二级	50.00	5265.02	8.25%
25国开03	50.00	4939.62	7.74%
22南京银行永续债01	30.00	3169.46	4.97%
22邮储银行永续债01	30.00	3134.14	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60545.85	94.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1186	1.1177	1.1174	1.1158	1.1137
累计净值(元)	1.7052	1.7043	1.7040	1.7024	1.7003

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