资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25425.74 99.19%
银行存款和结算备付金 99.60 0.39%
其他资产 107.45 0.42%
资产总值:25632.79万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24豫航空港MTN012 20.00 2022.01 9.51%
24厦国贸控MTN009 20.00 2023.45 9.51%
25国开06 20.00 2015.76 9.48%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1084.55 5.10%
22汉口银行二级01 10.00 1054.91 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8228.83 38.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%