财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.67 |
74.69 |
46.85 |
245.41 |
162.78 |
| 本期利润(万元) |
-1.95 |
51.62 |
-10.10 |
168.20 |
-68.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
498.91 |
0.00 |
937.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3555.52 |
4907.16 |
6563.65 |
10125.92 |
17930.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
25.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.91 |
309.70 |
95.09 |
1088.48 |
74.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
47156.84 |
56174.23 |
97339.15 |
124276.22 |
95308.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
47156.84 |
56174.23 |
97339.15 |
124276.22 |
95308.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.55 |
17.61 |
33.31 |
27.40 |
20.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
5.87 |
11.10 |
9.13 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
47435.07 |
57681.76 |
97434.31 |
125369.60 |
95401.92 |
| 负债合计(万元) |
3687.26 |
2473.17 |
5136.06 |
22107.53 |
14074.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
43747.81 |
55208.59 |
92298.25 |
103262.06 |
81327.27 |
| 未分配利润(万元) |
5312.61 |
6236.35 |
8124.31 |
3944.48 |
2033.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
125.24 |
39.50 |
51.29 |
42.69 |
| 投资收益(万元) |
528.64 |
4189.08 |
3218.47 |
4597.90 |
2076.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-61.05 |
-755.75 |
-134.60 |
991.55 |
527.46 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
10.88 |
1.84 |
0.23 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
473.38 |
3569.46 |
3125.22 |
5640.97 |
2646.67 |
| 管理人报酬(万元) |
58.43 |
375.00 |
193.13 |
257.71 |
119.90 |
| 托管费(万元) |
19.48 |
125.00 |
64.38 |
85.90 |
39.97 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
27.07 |
13.21 |
23.21 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
132.75 |
706.18 |
410.31 |
501.81 |
208.56 |
| 利润总额(万元) |
340.63 |
2863.27 |
2714.91 |
5139.16 |
2438.11 |
| 净利润(万元) |
340.63 |
2863.27 |
2714.91 |
5139.16 |
2438.11 |