财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 29.67 74.69 46.85 245.41 162.78
本期利润(万元) -1.95 51.62 -10.10 168.20 -68.88
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.72 0.00 1.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 498.91 0.00 937.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 3555.52 4907.16 6563.65 10125.92 17930.07
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 0.99 0.00 3.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.12 0.00 25.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 123.91 309.70 95.09 1088.48 74.65
交易性金融资产(万元) 47156.84 56174.23 97339.15 124276.22 95308.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 47156.84 56174.23 97339.15 124276.22 95308.46
应付管理人报酬(万元) 11.55 17.61 33.31 27.40 20.62
应付托管费(万元) 3.85 5.87 11.10 9.13 6.87
资产总计(万元) 47435.07 57681.76 97434.31 125369.60 95401.92
负债合计(万元) 3687.26 2473.17 5136.06 22107.53 14074.65
所有者权益合计(万元) 43747.81 55208.59 92298.25 103262.06 81327.27
未分配利润(万元) 5312.61 6236.35 8124.31 3944.48 2033.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.11 125.24 39.50 51.29 42.69
投资收益(万元) 528.64 4189.08 3218.47 4597.90 2076.52
公允价值变动收益(万元) -61.05 -755.75 -134.60 991.55 527.46
其它收入(万元) 0.68 10.88 1.84 0.23 0.00
收入合计(万元) 473.38 3569.46 3125.22 5640.97 2646.67
管理人报酬(万元) 58.43 375.00 193.13 257.71 119.90
托管费(万元) 19.48 125.00 64.38 85.90 39.97
其它费用(万元) 11.96 27.07 13.21 23.21 11.47
费用合计(万元) 132.75 706.18 410.31 501.81 208.56
利润总额(万元) 340.63 2863.27 2714.91 5139.16 2438.11
净利润(万元) 340.63 2863.27 2714.91 5139.16 2438.11