资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 812750.48 99.84%
银行存款和结算备付金 1307.60 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:814058.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 780.00 79455.88 9.76%
22上海银行 780.00 79417.17 9.76%
22农发12 540.00 55184.60 6.78%
22交通银行小微债02 470.00 47922.38 5.89%
22宁波银行04 470.00 47840.67 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 640319.81 78.67%
国家债券 17941.78 2.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%