长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI行业高景气持续带动光模块市场，通信ETF半日涨1.91%[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：徐涛国

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.84亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.57	1.16	1.40
债券型名次	390	2920	3661	4589	4407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.12	8.30	-	13.80
债券型名次	3919	2891	2391	2757	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.20	0.58	1.04	1.26
389	长城嘉裕六个月定开债券C	0.04	0.17	0.44	0.95	0.56
390	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.21	0.57	1.16	1.40
391	长江安享纯债18个月定开A	0.04	0.19	0.55	1.13	1.24
392	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	0.19	0.62	1.29	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.05	0.21	0.91	2.29	3.50
2919	博时双季享持有期债券B	-0.02	0.21	0.86	2.03	3.06
2920	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.21	0.57	1.16	1.40
2921	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.21	0.76	1.88	2.47
2922	长城永利债券C	-0.12	0.21	1.01	2.43	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.08	0.35	0.57	1.74	0.96
3660	财通资管鸿运中短债债券A	-0.03	0.16	0.57	1.35	1.73
3661	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.21	0.57	1.16	1.40
3662	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.19	0.57	1.24	1.63
3663	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.20	0.57	1.40	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	安信瑞鸿中短债C	0.00	0.14	0.51	1.16	1.50
4588	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.16	1.38
4589	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.21	0.57	1.16	1.40
4590	长信30天滚动持有短债债券C	0.01	0.19	0.52	1.16	1.55
4591	东兴兴利债券A	0.00	0.19	0.59	1.16	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	兴证全球兴益债券C	-0.20	-1.06	-1.07	2.24	1.41
4406	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.07	0.17	0.55	1.72	1.40
4407	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.21	0.57	1.16	1.40
4408	长城悦享增利债券C	-0.12	0.25	0.65	1.05	1.40
4409	长盛稳益6个月A	0.03	0.16	0.44	1.19	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.41	3.06	8.37	-	11.24
3918	财通资管丰和两年定开债券A	2.41	5.14	8.80	-	13.81
3919	长城嘉鑫两年定开债券A	2.41	5.12	8.30	-	13.80
3920	方正富邦禾利39个月定开C	2.41	5.83	9.30	-	12.29
3921	工银泰和39个月定开债券A	2.41	5.83	9.47	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	华润元大润鑫债券A	2.76	5.13	8.14	13.50	26.10
2890	平安惠涌纯债	3.01	5.13	8.35	-	15.61
2891	长城嘉鑫两年定开债券A	2.41	5.12	8.30	-	13.80
2892	广发安泽短债C	2.83	5.12	7.55	12.71	26.54
2893	国泰君安君得利短债C	3.02	5.12	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	建信安心回报定期开放债券C	2.61	5.53	8.31	14.82	50.29
2390	太平中债1-3年政策性金融债C	2.63	5.21	8.31	-	12.39
2391	长城嘉鑫两年定开债券A	2.41	5.12	8.30	-	13.80
2392	天弘增利短债A	2.67	5.76	8.30	-	13.17
2393	惠升和裕纯债A	2.80	4.96	8.29	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	国泰添瑞一年定期开放债券	5.26	8.58	13.05	-	19.61
2756	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.06	8.84	13.75	-	16.97
2757	长城嘉鑫两年定开债券A	2.41	5.12	8.30	-	13.80
2758	长城嘉鑫两年定开债券C	2.20	4.69	7.63	-	12.72
2759	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.34	6.72	8.80	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	嘉实彭博国开债1-5年指数A	3.80	6.29	10.23	-	13.81
2805	浙商丰裕纯债C	2.45	4.70	8.88	-	13.81
2806	长城嘉鑫两年定开债券A	2.41	5.12	8.30	-	13.80
2807	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	-2.34	0.52	9.06	13.80
2808	兴业绿色纯债一年定开债券C	4.08	6.08	9.95	-	13.80

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	1420.00	144076.56	17.82%
22农发06	1120.00	114504.16	14.17%
22光大银行	780.00	78954.53	9.77%
22上海银行	780.00	78883.92	9.76%
22农发12	540.00	54942.96	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	973806.24	120.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.015	1.015
累计净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130

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