长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0018 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1639

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐涛国

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.39亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.66	1.22	2.16
债券型名次	3492	421	850	1369	1407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
债券型名次	1578	4050	3864	2535	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.04	0.32	0.55	0.94
3491	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.04	0.31	0.54	0.93
3492	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.17	0.66	1.22	2.16
3493	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.16	0.61	1.13	1.98
3494	长城稳利纯债C	0.03	-0.06	0.60	0.94	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
420	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
421	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.17	0.66	1.22	2.16
422	长江安享纯债18个月定开C	0.04	0.17	0.30	0.53	1.35
423	大成惠祥纯债债券	0.04	0.17	0.51	0.73	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	博时智臻纯债债券	0.14	0.04	0.66	0.36	0.60
849	博时中债5-10农发行C	0.32	-0.21	0.66	-1.10	-0.62
850	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.17	0.66	1.22	2.16
851	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
852	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	-0.20	0.66	2.41	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	-0.06	0.71	1.23	2.21
1368	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.09	0.68	1.23	2.64
1369	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.17	0.66	1.22	2.16
1370	工银双盈债券A	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05
1371	金信民兴债券C	0.04	-0.01	0.96	1.22	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.30	0.55	2.17
1406	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1407	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.17	0.66	1.22	2.16
1408	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.01	0.62	0.94	2.16
1409	大摩18个月定期开放债券A	-0.07	-0.01	0.02	0.59	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.36	5.84	8.10	-	9.25
1577	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
1578	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
1579	汇安嘉裕纯债债券A	2.35	7.97	9.02	15.37	32.89
1580	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56
4049	博时富灿一年定开债发起式	1.03	5.02	8.18	14.47	13.93
4050	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
4051	长城久稳债券A	1.80	5.02	11.29	13.50	27.69
4052	格林泓皓纯债	-1.52	5.02	9.20	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	天弘合益C	0.93	4.45	7.71	11.85	11.97
3863	鑫元合享纯债C	0.74	4.28	7.71	14.84	43.43
3864	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
3865	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.73	4.57	7.70	14.09	14.41
3866	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	4.34	7.70	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	鹏扬利沣短债C	1.62	4.54	8.22	13.94	17.64
2534	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72
2535	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
2536	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.92	32.50
2537	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	人保鑫利债券A	2.48	7.54	4.64	4.92	17.64
2829	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.71	6.25	8.49	16.85	17.64
2830	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
2831	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61
2832	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.35	14.75	17.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	780.00	79455.88	9.76%
22上海银行	780.00	79417.17	9.76%
22农发12	540.00	55184.60	6.78%
22交通银行小微债02	470.00	47922.38	5.89%
22宁波银行04	470.00	47840.67	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	640319.81	78.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0018	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250
累计净值(元)	1.1639	1.1638	1.1638	1.1636	1.1636

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