财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.70 |
1.69 |
1.69 |
1.68 |
1.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.96 |
68.45 |
37.57 |
712.54 |
39562.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.69 |
101.73 |
99.30 |
102.12 |
98.93 |
| 应付托管费(万元) |
33.23 |
33.91 |
33.10 |
34.04 |
32.98 |
| 资产总计(万元) |
1085978.30 |
1089300.72 |
1089319.76 |
996908.60 |
1020988.90 |
| 负债合计(万元) |
276599.87 |
288303.38 |
280982.05 |
197300.39 |
219759.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
809378.44 |
800997.35 |
808337.71 |
799608.21 |
801229.11 |
| 未分配利润(万元) |
11229.96 |
2848.87 |
10189.23 |
1459.73 |
3548.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11745.41 |
27579.89 |
12360.61 |
25685.69 |
12225.58 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11745.41 |
27609.46 |
12360.61 |
25685.69 |
12225.58 |
| 管理人报酬(万元) |
598.82 |
1206.57 |
599.67 |
1202.39 |
595.86 |
| 托管费(万元) |
199.61 |
402.19 |
199.89 |
400.80 |
198.62 |
| 其它费用(万元) |
14.52 |
28.46 |
14.55 |
29.99 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
3364.32 |
7064.76 |
3631.10 |
5515.60 |
3363.32 |
| 利润总额(万元) |
8381.09 |
20544.71 |
8729.50 |
20170.08 |
8862.25 |
| 净利润(万元) |
8381.09 |
20544.71 |
8729.50 |
20170.08 |
8862.25 |
