我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.69 |
1.68 |
1.62 |
1.61 |
1.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
9.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
712.54 |
39562.60 |
39019.57 |
108.72 |
42.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.12 |
98.93 |
102.66 |
99.00 |
84.00 |
| 应付托管费(万元) |
34.04 |
32.98 |
34.22 |
33.00 |
28.00 |
| 资产总计(万元) |
996908.60 |
1020988.90 |
1111691.35 |
1120965.50 |
1097383.33 |
| 负债合计(万元) |
197300.39 |
219759.79 |
312304.92 |
317223.26 |
297913.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
799608.21 |
801229.11 |
799386.44 |
803742.23 |
799469.56 |
| 未分配利润(万元) |
1459.73 |
3548.31 |
1705.63 |
6061.42 |
1788.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25685.69 |
12225.58 |
28389.13 |
12829.11 |
29792.61 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25685.69 |
12225.58 |
28389.13 |
12829.11 |
29822.74 |
| 管理人报酬(万元) |
1202.39 |
595.86 |
1206.99 |
595.86 |
1123.50 |
| 托管费(万元) |
400.80 |
198.62 |
402.33 |
198.62 |
374.50 |
| 其它费用(万元) |
29.99 |
14.73 |
28.69 |
14.17 |
27.92 |
| 费用合计(万元) |
5515.60 |
3363.32 |
6801.29 |
3636.74 |
7538.91 |
| 利润总额(万元) |
20170.08 |
8862.25 |
21587.84 |
9192.37 |
22283.83 |
| 净利润(万元) |
20170.08 |
8862.25 |
21587.84 |
9192.37 |
22283.83 |
