长城嘉鑫两年定开债券C(008288)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券C008288GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1125 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1625

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐涛国

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07
债券型名次	2756	2065	1932	1415	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.51	6.96	-	16.33
债券型名次	1644	4226	4272	3233	3051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	长安泓源纯债债券A	-0.02	0.07	0.74	0.93	2.83
2755	长城嘉鑫两年定开债券A	-0.02	0.16	0.65	1.21	2.26
2756	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07
2757	长城聚利债券A	-0.02	0.02	0.55	0.07	0.97
2758	长城聚利债券C	-0.02	0.02	0.53	0.03	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.14	0.55	0.72	1.78
2064	财通资管鸿利中短债债券C	0.01	0.14	0.59	0.57	1.20
2065	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07
2066	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.14	0.84	1.05	2.50
2067	长盛盛康纯债A	0.02	0.14	0.86	0.90	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	博时富安3个月定开债发起式	-0.02	0.11	0.60	-0.09	0.31
1931	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.60	0.37	1.03
1932	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07
1933	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.60	0.30	1.06
1934	长城中债3-5年国开债指数A	-0.09	0.15	0.60	0.17	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.05	0.58	0.35	1.12	3.19
1414	中金金利C	-0.01	0.26	0.39	1.12	1.76
1415	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07
1416	国联安增利债券A	-0.01	0.24	0.53	1.11	1.72
1417	红土创新增强收益债券C	-0.15	-0.22	-0.05	1.11	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.15	0.69	0.81	2.08
1561	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
1562	长城嘉鑫两年定开债券C	-0.02	0.14	0.60	1.11	2.07
1563	东方红30天滚动持有纯债C	0.03	0.15	0.42	1.14	2.07
1564	富国产业债A	0.00	0.15	0.67	0.90	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.08	6.50	12.59	-	19.60
1643	浙商惠盈纯债C	2.08	6.28	8.35	13.44	14.72
1644	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
1645	东方红30天滚动持有纯债C	2.07	5.33	0.00	-	6.72
1646	富国产业债A	2.07	7.22	11.97	20.26	102.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	圆信永丰兴融C	0.86	4.52	9.23	18.78	45.60
4225	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.52	7.84	-	12.16
4226	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
4227	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	13.45	15.09
4228	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	15.70	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
4271	中银证券安誉债券C	0.84	4.81	6.97	11.02	21.56
4272	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
4273	宏利永利债券	0.72	3.86	6.96	19.46	24.33
4274	华安全球美元收益债券A人民币	4.24	4.68	6.96	6.77	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.06	6.78	11.98	-	20.75
3232	长城嘉鑫两年定开债券A	2.26	4.92	7.59	-	17.75
3233	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
3234	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	-	14.34
3235	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.59	12.92	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	创金合信稳健添利债券C	4.76	12.82	14.07	-	16.34
3050	东海祥泰三年定开	2.49	4.99	7.71	-	16.34
3051	长城嘉鑫两年定开债券C	2.07	4.51	6.96	-	16.33
3052	广发汇浦三年定期开放债券	2.49	4.99	7.75	-	16.33
3053	万家鑫盛纯债C	1.20	3.65	6.07	12.29	16.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行	780.00	79417.17	9.76%
22光大银行	780.00	79455.88	9.76%
22农发12	540.00	55184.60	6.78%
22交通银行小微债02	470.00	47922.38	5.89%
22宁波银行04	470.00	47840.67	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	640319.81	78.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1125	1.1125	1.1127	1.1127	1.1127
累计净值(元)	1.1625	1.1625	1.1627	1.1627	1.1627

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