资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 520195.00 99.96%
银行存款和结算备付金 105.62 0.02%
其他资产 102.91 0.02%
资产总值:520403.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 230.00 23372.38 5.66%
23农行二级资本债01A 120.00 12641.84 3.06%
21农业银行永续债01 120.00 12652.67 3.06%
21招商银行永续债 120.00 12619.22 3.05%
24云投MTN005 120.00 12437.99 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137348.33 33.25%
国家债券 13369.19 3.24%
企业债 4161.34 1.01%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%