我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3362.93 |
188.24 |
0.18 |
0.53 |
0.22 |
| 本期利润(万元) |
4309.67 |
530.44 |
0.21 |
0.90 |
0.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.16 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30552.29 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321803.65 |
118354.76 |
24.48 |
29.96 |
27.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
1.33 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
138.65 |
81.56 |
88.23 |
235.81 |
103.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
231702.36 |
158243.36 |
149478.74 |
167593.39 |
127407.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
231702.36 |
158243.36 |
149478.74 |
167593.39 |
125398.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.20 |
29.84 |
31.16 |
30.29 |
30.80 |
| 应付托管费(万元) |
8.73 |
9.95 |
10.39 |
10.10 |
10.27 |
| 资产总计(万元) |
234822.16 |
158325.25 |
149572.02 |
167829.73 |
131193.13 |
| 负债合计(万元) |
46467.15 |
37078.85 |
27019.40 |
44871.41 |
10084.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
188355.01 |
121246.40 |
122552.62 |
122958.32 |
121108.32 |
| 未分配利润(万元) |
39261.06 |
16293.00 |
18381.07 |
18271.00 |
16616.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.11 |
4.04 |
3.03 |
2.68 |
5524.96 |
| 投资收益(万元) |
3955.05 |
2964.21 |
4887.14 |
2192.51 |
730.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2452.97 |
1521.47 |
-2006.67 |
-127.65 |
937.00 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
0.08 |
0.62 |
0.22 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
6419.02 |
4489.80 |
2884.12 |
2067.77 |
7192.22 |
| 管理人报酬(万元) |
261.63 |
182.55 |
368.51 |
181.64 |
367.89 |
| 托管费(万元) |
87.21 |
60.85 |
122.84 |
60.55 |
122.63 |
| 其它费用(万元) |
24.53 |
11.87 |
23.62 |
11.66 |
23.80 |
| 费用合计(万元) |
894.82 |
638.53 |
1067.13 |
447.53 |
1205.35 |
| 利润总额(万元) |
5524.20 |
3851.26 |
1816.99 |
1620.24 |
5986.87 |
| 净利润(万元) |
5524.20 |
3851.26 |
1816.99 |
1620.24 |
5986.87 |
