资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 337094.24 99.98%
银行存款和结算备付金 15.80 0.00%
其他资产 48.50 0.01%
资产总值:337158.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 440.00 43468.70 15.20%
19国开05 285.00 30787.44 10.77%
23国开08 287.00 29564.05 10.34%
24国开03 272.00 28054.79 9.81%
20国开05 260.00 27826.30 9.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337094.24 117.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%