我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.78 |
1.35 |
0.43 |
0.82 |
0.43 |
| 本期利润(万元) |
5.14 |
1.27 |
0.04 |
1.04 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4194.43 |
27.00 |
29.27 |
87.79 |
39.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
9.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.39 |
12479.71 |
2583.18 |
828.75 |
20332.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
15312.20 |
19329.19 |
55642.86 |
366064.36 |
497911.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15312.20 |
19329.19 |
55642.86 |
366064.36 |
497911.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
1.34 |
10.80 |
46.92 |
53.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.45 |
3.60 |
15.64 |
17.73 |
| 资产总计(万元) |
15381.19 |
51820.96 |
60198.26 |
366893.11 |
618531.37 |
| 负债合计(万元) |
3029.35 |
18.16 |
41.90 |
58101.04 |
109.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
12351.84 |
51802.80 |
60156.36 |
308792.08 |
618421.57 |
| 未分配利润(万元) |
455.20 |
1311.50 |
412.21 |
4574.26 |
19085.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.78 |
6.88 |
62.87 |
56.70 |
16181.47 |
| 投资收益(万元) |
743.82 |
352.89 |
14977.08 |
9714.89 |
676.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.35 |
-73.24 |
-4462.16 |
-2911.58 |
4021.93 |
| 其它收入(万元) |
7.52 |
7.52 |
29.68 |
29.67 |
22.50 |
| 收入合计(万元) |
674.78 |
294.05 |
10607.47 |
6889.68 |
20902.14 |
| 管理人报酬(万元) |
34.06 |
14.65 |
514.06 |
355.08 |
699.58 |
| 托管费(万元) |
11.35 |
4.88 |
171.35 |
118.36 |
233.19 |
| 其它费用(万元) |
43.38 |
21.42 |
82.22 |
47.65 |
96.86 |
| 费用合计(万元) |
124.55 |
47.57 |
1187.06 |
826.09 |
1926.09 |
| 利润总额(万元) |
550.23 |
246.48 |
9420.41 |
6063.59 |
18976.05 |
| 净利润(万元) |
550.23 |
246.48 |
9420.41 |
6063.59 |
18976.05 |
