资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335724.13 99.88%
银行存款和结算备付金 327.40 0.10%
其他资产 70.94 0.02%
资产总值:336122.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 290.00 30924.63 11.14%
23国开05 270.00 29386.60 10.58%
22国开05 259.00 28081.38 10.11%
23国开10 230.00 24573.16 8.85%
25国开15 240.00 23449.12 8.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306255.33 110.30%
国家债券 29468.81 10.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%