我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.02 |
8.46 |
5.35 |
0.93 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
48.23 |
5.10 |
-0.60 |
1.12 |
0.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.15 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18999.28 |
945.69 |
549.34 |
243.38 |
17.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.79 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.96 |
90.34 |
1712.33 |
198.88 |
242426.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
47024.78 |
42830.33 |
32106.63 |
34234.85 |
85485.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47024.78 |
42830.33 |
32106.63 |
34234.85 |
85485.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.52 |
4.27 |
4.30 |
4.08 |
16.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.42 |
1.43 |
1.36 |
5.34 |
| 资产总计(万元) |
47440.67 |
42936.91 |
33822.08 |
34433.73 |
581959.00 |
| 负债合计(万元) |
11041.73 |
8127.10 |
75.45 |
1330.98 |
37.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
36398.94 |
34809.82 |
33746.62 |
33102.75 |
581921.76 |
| 未分配利润(万元) |
2755.37 |
2007.53 |
1167.21 |
593.40 |
5557.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
2.16 |
132.81 |
130.88 |
1363.56 |
| 投资收益(万元) |
1232.79 |
530.86 |
1007.68 |
483.95 |
-53.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.25 |
358.17 |
7.56 |
-94.45 |
88.45 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1764.71 |
891.19 |
1148.04 |
520.37 |
1398.49 |
| 管理人报酬(万元) |
52.20 |
25.32 |
76.96 |
51.54 |
80.83 |
| 托管费(万元) |
17.40 |
8.44 |
25.65 |
17.18 |
26.94 |
| 其它费用(万元) |
40.72 |
20.29 |
41.72 |
20.79 |
18.05 |
| 费用合计(万元) |
254.78 |
64.19 |
161.79 |
105.61 |
146.60 |
| 利润总额(万元) |
1509.93 |
827.01 |
986.25 |
414.77 |
1251.89 |
| 净利润(万元) |
1509.93 |
827.01 |
986.25 |
414.77 |
1251.89 |
