我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1279.56 |
3823.34 |
914.18 |
2199.94 |
995.72 |
本期利润(万元) |
829.86 |
4557.26 |
1597.93 |
1908.66 |
648.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.18 |
0.06 |
0.07 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11244.11 |
0.00 |
9613.11 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
38550.11 |
37720.25 |
37721.38 |
36123.45 |
36267.40 |
期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.58 |
1.51 |
1.45 |
1.38 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.56 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.35 |
0.00 |
57.33 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
银行存款(万元) |
581.62 |
1933.92 |
1594.96 |
536.89 |
1212.96 |
交易性金融资产(万元) |
56788.85 |
58343.76 |
63225.37 |
71587.64 |
45548.06 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
56788.85 |
58343.76 |
63225.37 |
71336.41 |
45548.06 |
应付管理人报酬(万元) |
22.74 |
21.48 |
23.50 |
25.59 |
37.86 |
应付托管费(万元) |
6.50 |
6.14 |
6.72 |
7.31 |
10.82 |
资产总计(万元) |
59310.62 |
63256.78 |
67889.41 |
74438.76 |
66180.68 |
负债合计(万元) |
21590.38 |
27133.33 |
32270.31 |
37325.99 |
22595.69 |
所有者权益合计(万元) |
37720.25 |
36123.45 |
35619.10 |
37112.77 |
43584.99 |
未分配利润(万元) |
13796.26 |
11208.59 |
9395.68 |
5792.68 |
3380.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
利息收入(万元) |
3886.42 |
1909.17 |
3652.64 |
1912.31 |
4292.77 |
投资收益(万元) |
1336.35 |
1119.66 |
1805.81 |
-26.07 |
298.08 |
公允价值变动收益(万元) |
733.92 |
-291.28 |
2936.80 |
1792.54 |
-1611.43 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5956.68 |
2737.55 |
8395.25 |
3678.77 |
2979.42 |
管理人报酬(万元) |
259.80 |
127.14 |
291.95 |
154.70 |
438.35 |
托管费(万元) |
74.23 |
36.33 |
83.42 |
44.20 |
125.24 |
其它费用(万元) |
45.66 |
21.16 |
42.65 |
21.19 |
42.64 |
费用合计(万元) |
1399.42 |
828.89 |
1784.13 |
878.47 |
2151.70 |
利润总额(万元) |
4557.26 |
1908.66 |
6611.13 |
2800.30 |
827.72 |
净利润(万元) |
4557.26 |
1908.66 |
6611.13 |
2800.30 |
827.72 |