长信利鑫分级债A(163004)_财务情况

长信利鑫分级债A163004CHANGXIN LIXIN CLASSIFIED BOND FUND-LIXIN A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31
本期已实现收益(万元)	1279.56	3823.34	914.18	2199.94	995.72
本期利润(万元)	829.86	4557.26	1597.93	1908.66	648.31
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.18	0.06	0.07	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	12.27	0.00	5.21	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	11244.11	0.00	9613.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.47	0.00	0.39	0.00
期末基金资产净值(万元)	38550.11	37720.25	37721.38	36123.45	36267.40
期末基金份额净值(元)	1.61	1.58	1.51	1.45	1.38
本期净值增长率(%)	0.00	16.56	0.00	7.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.35	0.00	57.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
银行存款(万元)	581.62	1933.92	1594.96	536.89	1212.96
交易性金融资产(万元)	56788.85	58343.76	63225.37	71587.64	45548.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	56788.85	58343.76	63225.37	71336.41	45548.06
应付管理人报酬(万元)	22.74	21.48	23.50	25.59	37.86
应付托管费(万元)	6.50	6.14	6.72	7.31	10.82
资产总计(万元)	59310.62	63256.78	67889.41	74438.76	66180.68
负债合计(万元)	21590.38	27133.33	32270.31	37325.99	22595.69
所有者权益合计(万元)	37720.25	36123.45	35619.10	37112.77	43584.99
未分配利润(万元)	13796.26	11208.59	9395.68	5792.68	3380.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
利息收入(万元)	3886.42	1909.17	3652.64	1912.31	4292.77
投资收益(万元)	1336.35	1119.66	1805.81	-26.07	298.08
公允价值变动收益(万元)	733.92	-291.28	2936.80	1792.54	-1611.43
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5956.68	2737.55	8395.25	3678.77	2979.42
管理人报酬(万元)	259.80	127.14	291.95	154.70	438.35
托管费(万元)	74.23	36.33	83.42	44.20	125.24
其它费用(万元)	45.66	21.16	42.65	21.19	42.64
费用合计(万元)	1399.42	828.89	1784.13	878.47	2151.70
利润总额(万元)	4557.26	1908.66	6611.13	2800.30	827.72
净利润(万元)	4557.26	1908.66	6611.13	2800.30	827.72

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